| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 320.00 | 28 095.00 | 1 225.00 | 29 320.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AP Constructions | 68 080.00 | 60 430.00 | 7 650.00 | 68 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 176.00 | 254 329.00 | 34 846.00 | 289 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 275.00 | 298 103.00 | 128 171.00 | 426 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 637.00 | 640 959.00 | 233 678.00 | 874 637.00 |
BT Marchandises | 102 437.00 | | 102 437.00 | 102 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 957.00 | 1 881.00 | 282 076.00 | 283 957.00 |
BZ Autres créances | 88 022.00 | | 88 022.00 | 88 022.00 |
CF Disponibilités | 563 128.00 | | 563 128.00 | 563 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 313.00 | 1 881.00 | 1 053 432.00 | 1 055 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 951.00 | 642 840.00 | 1 287 110.00 | 1 929 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 260.00 | | | 364 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
DH Report à nouveau | 222 788.00 | | | 222 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 691.00 | | | 130 691.00 |
DK Provisions réglementées | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 888 766.00 | | | 888 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | | | 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 237.00 | | | 96 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 752.00 | | | 148 752.00 |
EA Autres dettes | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 343.00 | | | 398 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 110.00 | | | 1 287 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 222.00 | | | 368 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 737.00 | | 94 093.00 | 804 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 193.00 | 874 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 193.00 | 783 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 662.00 | | 3 060.00 | 50 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 693.00 | | 91 033.00 | 716 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 826.00 | 79 671.00 | 19 539.00 | 580 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 443.00 | 5 651.00 | | 22 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 382.00 | 74 020.00 | 19 539.00 | 558 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 876.00 | | 5 651.00 | 6 876.00 |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 757.00 | | 5 651.00 | 8 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
UX Autres créances clients | 283 957.00 | | | 283 957.00 |
VB T. V. A. | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 694.00 | 38 702.00 | 13 991.00 | 52 694.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
VP Divers | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 128.00 | 389 746.00 | 37 381.00 | 427 128.00 |
VW T.V.A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 214.00 | 368 222.00 | 13 991.00 | 382 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
ST Autres comptes | 423 803.00 | | | 423 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
YT Sous‐traitance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 285.00 | | | 252 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 883.00 | | | 226 883.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 937.00 | | | 558 937.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |