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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 831.00 | 37 625.00 | 206.00 | 37 831.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 68 081.00 | 66 975.00 | 1 105.00 | 68 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 498.00 | 315 204.00 | 179 294.00 | 494 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 888.00 | 221 068.00 | 71 820.00 | 292 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 497.00 | 640 872.00 | 311 625.00 | 952 497.00 |
BT Marchandises | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 804.00 | 4 167.00 | 224 637.00 | 228 804.00 |
BZ Autres créances | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CF Disponibilités | 871 763.00 | | 871 763.00 | 871 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 977.00 | 4 167.00 | 1 222 810.00 | 1 226 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 475.00 | 645 039.00 | 1 534 435.00 | 2 179 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 260.00 | 364 260.00 | | 364 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 340.00 | 139 340.00 | | 139 340.00 |
DH Report à nouveau | 222 198.00 | 175 803.00 | | 222 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 892.00 | 133 618.00 | | 137 892.00 |
DL TOTAL (I) | 894 152.00 | 843 483.00 | | 894 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 740.00 | 368 098.00 | | 315 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 945.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 156.00 | 71 448.00 | | 123 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 168.00 | 195 170.00 | | 121 168.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 402.00 | | 1 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 955.00 | 30 293.00 | | 30 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 980.00 | 680 772.00 | | 592 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 435.00 | 1 524 255.00 | | 1 534 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 349.00 | 378 272.00 | | 381 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 624.00 | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 726.00 | | 153 116.00 | 1 008 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 37 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 345.00 | 952 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 820.00 | 855 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 171.00 | | 153 116.00 | 910 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 521.00 | 104 388.00 | 203 037.00 | 739 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 692.00 | 1 933.00 | | 35 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 829.00 | 102 455.00 | 203 037.00 | 703 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 223.00 | 14 919.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 223.00 | 14 919.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 156.00 | 123 156.00 | | 123 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 168.00 | 121 168.00 | | 121 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
UX Autres créances clients | 228 804.00 | 228 804.00 | | 228 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 065.00 | 103 434.00 | 211 631.00 | 315 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 429.00 | 268 571.00 | 37 857.00 | 306 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 980.00 | 381 349.00 | 211 631.00 | 592 980.00 |