| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666.00 | 3 952.00 | 2 713.00 | 6 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 285 346.00 | | 3 285 346.00 | 3 285 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 896 405.00 | 3 952.00 | 5 892 452.00 | 5 896 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
BZ Autres créances | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 465 941.00 | | 465 941.00 | 465 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 818.00 | | 590 818.00 | 590 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 223.00 | 3 952.00 | 6 483 270.00 | 6 487 223.00 |
CU Autres participations | 2 558 108.00 | | 2 558 108.00 | 2 558 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 900.00 | 1 676 900.00 | | 1 676 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
DG Autres réserves | 665 609.00 | 659 613.00 | | 665 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 627.00 | 742 155.00 | | 788 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 827.00 | 3 246 359.00 | | 3 298 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 468.00 | 2 267 886.00 | | 1 783 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 786.00 | 62 704.00 | | 28 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 273.00 | 146 376.00 | | 207 273.00 |
EA Autres dettes | 569 542.00 | 619 395.00 | | 569 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 070.00 | 3 096 363.00 | | 2 589 070.00 |
ED (V) | 595 372.00 | 467 577.00 | | 595 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 483 270.00 | 6 810 300.00 | | 6 483 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 777.00 | 1 322 819.00 | | 1 304 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 571.00 | 18 000.00 | 731 571.00 | 713 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 571.00 | 18 000.00 | 731 571.00 | 713 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 524.00 | 11 846.00 | | 14 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 641.00 | 10 456.00 | | 32 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 518.00 | 1 474 249.00 | | 1 580 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 890.00 | 732 093.00 | | 791 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 627.00 | 742 155.00 | | 788 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 095 968.00 | | | 6 095 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 563.00 | 5 889 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 563.00 | 5 896 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089 302.00 | | | 6 089 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594.00 | 359.00 | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594.00 | 359.00 | | 3 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 285 346.00 | | | 3 285 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
UX Autres créances clients | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 468.00 | 499 175.00 | 1 284 293.00 | 1 783 468.00 |
VI Groupe et associés | 567 428.00 | 567 428.00 | | 567 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 013.00 | | | 482 013.00 |
VP Divers | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 507.00 | 425 877.00 | 3 030 630.00 | 3 456 507.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 071.00 | 1 304 778.00 | 1 284 293.00 | 2 589 071.00 |