| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 41 265.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 983.00 | 5 508.00 | 1 475.00 | 6 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 806 788.00 | | 1 806 788.00 | 1 806 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 238.00 | 5 508.00 | 4 412 729.00 | 4 418 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 8 146 931.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
BZ Autres créances | 267 926.00 | | 267 926.00 | 267 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 200 307.00 | |
CF Disponibilités | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 360.00 | | 382 360.00 | 382 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 684.00 | 5 508.00 | 4 796 175.00 | 4 801 684.00 |
CU Autres participations | 2 558 108.00 | | 2 558 108.00 | 2 558 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 900.00 | 1 676 900.00 | | 1 676 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
DG Autres réserves | 1 533 102.00 | 915 132.00 | | 1 533 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 204.00 | 617 970.00 | | 171 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 897.00 | 3 377 692.00 | | 3 548 897.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 685.00 | 285 868.00 | | 43 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 072 593.00 | 797 391.00 | | 6 072 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 850.00 | 51 483.00 | | 39 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 816.00 | 204 626.00 | | 179 816.00 |
EA Autres dettes | 752 459.00 | 905 984.00 | | 752 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 376.00 | 395 961.00 | | 349 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 811.00 | 1 447 962.00 | | 1 015 811.00 |
ED (V) | 230 382.00 | 357 207.00 | | 230 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 175.00 | 5 182 862.00 | | 4 796 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 811.00 | 1 447 962.00 | | 1 015 811.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 025 121.00 | 1 083 454.00 | | 1 025 121.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 769 932.00 | 3 427 846.00 | | 3 769 932.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 769 932.00 | 3 427 846.00 | | 3 769 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 211 741.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 426 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 637 996.00 | |
FM Production stockée | | | 81 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 231 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 200 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 153 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 961 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 740.00 | 11 589.00 | | 37 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 740.00 | -8 663.00 | | -37 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 838.00 | 411 928.00 | | 486 838.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 429 204.00 | 1 424 655.00 | | 1 429 204.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 104 085.00 | 341 200.00 | | 104 085.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 025 121.00 | 1 083 454.00 | | 1 025 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 769.00 | | 1 100.00 | 4 544 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 631.00 | 4 411 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 631.00 | 4 418 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537 785.00 | | 1 100.00 | 4 537 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105.00 | 403.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | 403.00 | | 5 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 085.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 806 789.00 | 1.00 | 1 806 788.00 | 1 806 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
UX Autres créances clients | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VI Groupe et associés | 752 459.00 | 752 459.00 | | 752 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 892.00 | | | 239 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 413.00 | 257 413.00 | | 257 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VW T.V.A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 812.00 | 1 015 812.00 | | 1 015 812.00 |