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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 983.00 | 5 911.00 | 1 072.00 | 6 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 908 119.00 | | 1 908 119.00 | 1 908 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 192.00 | 5 911.00 | 4 473 280.00 | 4 479 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 213.00 | | 130 213.00 | 130 213.00 |
BZ Autres créances | 307 976.00 | | 307 976.00 | 307 976.00 |
CF Disponibilités | 130 642.00 | | 130 642.00 | 130 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 173.00 | | 571 173.00 | 571 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 365.00 | 5 911.00 | 5 044 454.00 | 5 050 365.00 |
CU Autres participations | 2 561 107.00 | | 2 561 107.00 | 2 561 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 900.00 | 1 676 900.00 | | 1 676 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
DG Autres réserves | 1 704 306.00 | 1 533 102.00 | | 1 704 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 565.00 | 171 204.00 | | 605 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 462.00 | 3 548 897.00 | | 4 154 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 084.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 084.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 058.00 | 39 850.00 | | 145 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 542.00 | 179 816.00 | | 190 542.00 |
EA Autres dettes | 222 539.00 | 752 459.00 | | 222 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 140.00 | 1 015 811.00 | | 558 140.00 |
ED (V) | 331 850.00 | 230 382.00 | | 331 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 454.00 | 4 796 175.00 | | 5 044 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 140.00 | 1 015 811.00 | | 558 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 657.00 | 43 200.00 | 970 857.00 | 927 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 657.00 | 43 200.00 | 970 857.00 | 927 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | 2 969.00 | | 15 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 486.00 | 1 158 223.00 | | 1 601 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 920.00 | 987 019.00 | | 995 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 565.00 | 171 204.00 | | 605 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 238.00 | | 107 456.00 | 4 418 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 502.00 | 4 472 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 502.00 | 4 479 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411 254.00 | | 107 456.00 | 4 411 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508.00 | 403.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | 403.00 | | 5 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 908 120.00 | 1.00 | 1 908 119.00 | 1 908 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 130 214.00 | 130 214.00 | | 130 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
VB T. V. A. | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 219 540.00 | 219 540.00 | | 219 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 930.00 | 239 930.00 | | 239 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 632.00 | 440 532.00 | 1 911 100.00 | 2 351 632.00 |
VW T.V.A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 141.00 | 558 141.00 | | 558 141.00 |