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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 983.00 | 4 702.00 | 2 281.00 | 6 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 188 017.00 | | 2 188 017.00 | 2 188 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 467.00 | 4 702.00 | 4 794 765.00 | 4 799 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 784.00 | | 212 784.00 | 212 784.00 |
BZ Autres créances | 292 986.00 | | 292 986.00 | 292 986.00 |
CF Disponibilités | 139 988.00 | | 139 988.00 | 139 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 906.00 | | 646 906.00 | 646 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 374.00 | 4 702.00 | 5 441 671.00 | 5 446 374.00 |
CU Autres participations | 2 558 108.00 | | 2 558 108.00 | 2 558 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 900.00 | 1 676 900.00 | | 1 676 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
DG Autres réserves | 709 992.00 | 704 663.00 | | 709 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 675.00 | 1 011 468.00 | | 456 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 258.00 | 3 560 722.00 | | 3 011 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 976.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 976.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 632.00 | 1 291 773.00 | | 792 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 815.00 | 68 576.00 | | 55 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 769.00 | 101 940.00 | | 234 769.00 |
EA Autres dettes | 991 467.00 | 693 081.00 | | 991 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 685.00 | 2 155 373.00 | | 2 074 685.00 |
ED (V) | 355 727.00 | 190 547.00 | | 355 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 671.00 | 5 908 619.00 | | 5 441 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 293.00 | 1 367 739.00 | | 1 791 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 817.00 | | 189 804.00 | 4 916 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 154.00 | 4 792 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 153.00 | 4 799 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 6 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909 833.00 | | 189 804.00 | 4 909 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299.00 | 403.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | 403.00 | | 4 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 691.00 | 156 691.00 | | 156 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 188 018.00 | 2 188 018.00 | | 2 188 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
UX Autres créances clients | 212 785.00 | 212 785.00 | | 212 785.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VC Groupe et associés | 242 322.00 | 242 322.00 | | 242 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 633.00 | 792 633.00 | | 792 633.00 |
VI Groupe et associés | 991 468.00 | 991 468.00 | | 991 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 241.00 | | | 509 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 382.00 | | | 1 008 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 294.00 | 2 741 294.00 | | 2 741 294.00 |
VW T.V.A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 686.00 | 2 074 686.00 | | 2 074 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |