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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 228.00 | 69 015.00 | 7 213.00 | 76 228.00 |
AP Constructions | 1 640 355.00 | 508 082.00 | 1 132 273.00 | 1 640 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 754.00 | 1 025 958.00 | 326 796.00 | 1 352 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 117.00 | 1 348 180.00 | 402 937.00 | 1 751 117.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 811.00 | | 230 811.00 | 230 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 003.00 | 2 951 235.00 | 2 136 768.00 | 5 088 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401 256.00 | 62 328.00 | 1 338 928.00 | 1 401 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 631.00 | | 362 631.00 | 362 631.00 |
BT Marchandises | 9 247 869.00 | 180 167.00 | 9 067 702.00 | 9 247 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749 246.00 | 38 977.00 | 5 710 269.00 | 5 749 246.00 |
BZ Autres créances | 579 848.00 | | 579 848.00 | 579 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 447.00 | | 654 447.00 | 654 447.00 |
CF Disponibilités | 2 854 523.00 | | 2 854 523.00 | 2 854 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 198.00 | | 527 198.00 | 527 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 411 726.00 | 281 472.00 | 21 130 254.00 | 21 411 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 506 865.00 | 3 232 707.00 | 23 274 158.00 | 26 506 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 900.00 | 1 676 900.00 | | 1 676 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
DG Autres réserves | 10 039 741.00 | 9 383 136.00 | | 10 039 741.00 |
DL TOTAL (I) | 13 011 008.00 | 12 137 806.00 | | 13 011 008.00 |
DP Provisions pour risques | 8 329.00 | 22 518.00 | | 8 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 329.00 | 22 518.00 | | 8 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 391.00 | 1 474 123.00 | | 797 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 513.00 | 3 765 773.00 | | 2 934 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 051.00 | 1 414 880.00 | | 1 255 051.00 |
EA Autres dettes | 1 444 059.00 | 1 507 073.00 | | 1 444 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 431 014.00 | 8 230 916.00 | | 6 431 014.00 |
ED (V) | 395 955.00 | 390 318.00 | | 395 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 274 158.00 | 24 024 206.00 | | 23 274 158.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 43 223.00 | 1 940.00 | | 43 223.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 083 454.00 | 908 140.00 | | 1 083 454.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 341 200.00 | 287 056.00 | | 341 200.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 383 346.00 | 3 242 647.00 | | 3 383 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 197 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 488 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 790 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 989 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 745 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 006 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 892 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 780 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 619 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 989 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 845 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | 19 944.00 | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | 404 785.00 | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 603.00 | 456 087.00 | | 10 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | 2 463.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 589.00 | 458 550.00 | | 11 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 663.00 | -53 765.00 | | -8 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 690.00 | 218 301.00 | | 364 690.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 47 238.00 | 97 888.00 | | 47 238.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 424 655.00 | 1 195 197.00 | | 1 424 655.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 424 654.00 | 1 195 196.00 | | 1 424 654.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 341 200.00 | 287 056.00 | | 341 200.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 083 454.00 | 908 140.00 | | 1 083 454.00 |