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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 983.00 | 4 299.00 | 2 684.00 | 6 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 305 441.00 | | 2 305 441.00 | 2 305 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 817.00 | 4 299.00 | 4 912 518.00 | 4 916 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 308.00 | | 187 308.00 | 187 308.00 |
BZ Autres créances | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 778 312.00 | |
CF Disponibilités | 771 789.00 | | 771 789.00 | 771 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 124.00 | | 994 124.00 | 994 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 918.00 | 4 299.00 | 5 908 619.00 | 5 912 918.00 |
CU Autres participations | 2 558 108.00 | | 2 558 108.00 | 2 558 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 900.00 | 1 676 900.00 | | 1 676 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
DG Autres réserves | 704 663.00 | 665 609.00 | | 704 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 468.00 | 788 627.00 | | 1 011 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 722.00 | 3 298 827.00 | | 3 560 722.00 |
DP Provisions pour risques | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 773.00 | 1 783 468.00 | | 1 291 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 999.00 | 2 250 859.00 | | 1 958 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 576.00 | 28 786.00 | | 68 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 940.00 | 207 273.00 | | 101 940.00 |
EA Autres dettes | 693 081.00 | 569 542.00 | | 693 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 373.00 | 2 589 070.00 | | 2 155 373.00 |
ED (V) | 190 547.00 | 595 372.00 | | 190 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 619.00 | 6 483 270.00 | | 5 908 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 739.00 | 1 304 777.00 | | 1 367 739.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 257 832.00 | 1 697 808.00 | | 1 257 832.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 118 588.00 | 3 226 683.00 | | 3 118 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 809 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 490 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 300 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 533 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 847 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 789 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 401 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 77 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 792 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 242.00 | 14 942.00 | | 23 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 103.00 | 2 929.00 | | 23 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 12 013.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 980.00 | 564 387.00 | | 161 980.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 474 734.00 | 2 068 806.00 | | 1 474 734.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 257 832.00 | 1 697 808.00 | | 1 257 832.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 216 905.00 | 370 998.00 | | 216 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 896 405.00 | | 317.00 | 5 896 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979 905.00 | 4 909 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 905.00 | 4 916 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | | 317.00 | 6 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889 739.00 | | | 5 889 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 953.00 | 346.00 | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | 346.00 | | 3 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 977.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 305 441.00 | 25 000.00 | | 2 305 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
UX Autres créances clients | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VC Groupe et associés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 774.00 | 504 140.00 | 787 634.00 | 1 291 774.00 |
VI Groupe et associés | 693 082.00 | 693 082.00 | | 693 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 251.00 | | | 489 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VP Divers | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 061.00 | 247 335.00 | 2 326 725.00 | 2 574 061.00 |
VW T.V.A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 373.00 | 1 367 739.00 | 787 634.00 | 2 155 373.00 |