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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 983.00 | 5 105.00 | 1 878.00 | 6 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 933 318.00 | | 1 933 318.00 | 1 933 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 768.00 | 5 105.00 | 4 539 663.00 | 4 544 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 774.00 | | 230 774.00 | 230 774.00 |
BZ Autres créances | 250 134.00 | | 250 134.00 | 250 134.00 |
CF Disponibilités | 161 282.00 | | 161 282.00 | 161 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 199.00 | | 643 199.00 | 643 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 968.00 | 5 105.00 | 5 182 862.00 | 5 187 968.00 |
CU Autres participations | 2 558 108.00 | | 2 558 108.00 | 2 558 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 900.00 | 1 676 900.00 | | 1 676 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
DG Autres réserves | 915 132.00 | 709 992.00 | | 915 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 970.00 | 456 675.00 | | 617 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 692.00 | 3 011 258.00 | | 3 377 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 868.00 | 792 632.00 | | 285 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 483.00 | 55 815.00 | | 51 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 626.00 | 234 769.00 | | 204 626.00 |
EA Autres dettes | 905 984.00 | 991 467.00 | | 905 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 962.00 | 2 074 685.00 | | 1 447 962.00 |
ED (V) | 357 207.00 | 355 727.00 | | 357 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 862.00 | 5 441 671.00 | | 5 182 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 962.00 | 1 791 293.00 | | 1 447 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 467.00 | | 23 078.00 | 4 799 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 777.00 | 4 537 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 777.00 | 4 544 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792 484.00 | | 23 078.00 | 4 792 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702.00 | 403.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | 403.00 | | 4 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 933 319.00 | 1.00 | 1 933 318.00 | 1 933 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
UX Autres créances clients | 230 774.00 | 230 774.00 | | 230 774.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VC Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 868.00 | 285 868.00 | | 285 868.00 |
VI Groupe et associés | 895 185.00 | 895 185.00 | | 895 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 242.00 | | | 504 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 930.00 | 239 930.00 | | 239 930.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 593.00 | 481 918.00 | 1 979 675.00 | 2 461 593.00 |
VW T.V.A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 963.00 | 1 447 963.00 | | 1 447 963.00 |