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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 168.00 | 63 836.00 | 2 332.00 | 66 168.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 892.00 | 154 021.00 | 8 872.00 | 162 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 049.00 | 193 621.00 | 71 428.00 | 265 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 548.00 | | 255 548.00 | 255 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 677.00 | 411 477.00 | 436 200.00 | 847 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
BT Marchandises | 1 690 977.00 | 154 838.00 | 1 536 139.00 | 1 690 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 900.00 | 152 950.00 | 2 456 950.00 | 2 609 900.00 |
BZ Autres créances | 391 914.00 | | 391 914.00 | 391 914.00 |
CF Disponibilités | 230 591.00 | | 230 591.00 | 230 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 872.00 | | 60 872.00 | 60 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 942.00 | 307 788.00 | 4 697 153.00 | 5 004 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 619.00 | 719 266.00 | 5 133 353.00 | 5 852 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 613.00 | | | 218 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 855 298.00 | 908 601.00 | | 855 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 269.00 | -53 303.00 | | 71 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 568.00 | 965 298.00 | | 1 036 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 999.00 | 84 183.00 | | 275 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 4 546.00 | | 1 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478.00 | 2 816.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 037.00 | 1 268 090.00 | | 1 190 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 399.00 | 393 856.00 | | 383 399.00 |
EA Autres dettes | 2 243 095.00 | 2 423 967.00 | | 2 243 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 096 786.00 | 4 177 458.00 | | 4 096 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 353.00 | 5 142 756.00 | | 5 133 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081 428.00 | 4 177 458.00 | | 4 081 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 982.00 | 74 289.00 | | 250 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 898 447.00 | 77 583.00 | 10 976 030.00 | 10 898 447.00 |
FG Production vendue services | 260 970.00 | 1 000.00 | 261 970.00 | 260 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 159 416.00 | 78 583.00 | 11 237 999.00 | 11 159 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 564 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 516 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 788.00 | |
GE Autres charges | | | 55 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 563 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 809.00 | 22 511.00 | | 34 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 39.00 | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | 1 788.00 | | 2 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 537.00 | 1 500.00 | | 92 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 638.00 | 3 288.00 | | 94 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 477.00 | 5 542.00 | | 7 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 013.00 | 5 542.00 | | 25 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 625.00 | -2 253.00 | | 69 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 128.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 698 344.00 | 11 096 557.00 | | 11 698 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 627 074.00 | 11 149 860.00 | | 11 627 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 269.00 | -53 303.00 | | 71 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 583.00 | 34 430.00 | | 19 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 007.00 | | 40 656.00 | 837 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 537.00 | 256 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 986.00 | 847 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 095.00 | 141 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 355.00 | 449 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 966.00 | | 1 297.00 | 144 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 522.00 | | 39 359.00 | 417 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 520.00 | | | 274 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 466.00 | 31 461.00 | 12 450.00 | 392 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 228.00 | 2 703.00 | 5 095.00 | 66 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 238.00 | 28 758.00 | 7 355.00 | 326 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 619.00 | 154 838.00 | 154 619.00 | 154 619.00 |
6T Sur comptes clients | 135 348.00 | 152 950.00 | 135 348.00 | 135 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 967.00 | 307 788.00 | 289 967.00 | 289 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 967.00 | 307 788.00 | 289 967.00 | 289 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 788.00 | 289 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 037.00 | 1 190 037.00 | | 1 190 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 953.00 | 164 953.00 | | 164 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 418.00 | 99 418.00 | | 99 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243 095.00 | 2 243 095.00 | | 2 243 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 548.00 | | | 255 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 287.00 | | | 2 391 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 613.00 | | | 218 613.00 |
VB T. V. A. | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 599.00 | 255 599.00 | | 255 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 400.00 | 5 042.00 | 15 358.00 | 20 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
VP Divers | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 130.00 | | | 277 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 235.00 | 2 844 074.00 | 474 161.00 | 3 318 235.00 |
VW T.V.A. | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 308.00 | 4 078 950.00 | 15 358.00 | 4 094 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |