| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 628.00 | 60 025.00 | 24 604.00 | 84 628.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 605.00 | 228 527.00 | 77 078.00 | 305 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 663.00 | 388 321.00 | 296 342.00 | 684 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 745.00 | | 258 745.00 | 258 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 001.00 | 676 873.00 | 776 128.00 | 1 453 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
BT Marchandises | 3 221 673.00 | 212 671.00 | 3 009 002.00 | 3 221 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 863.00 | 125 874.00 | 2 911 989.00 | 3 037 863.00 |
BZ Autres créances | 258 074.00 | | 258 074.00 | 258 074.00 |
CF Disponibilités | 244 142.00 | | 244 142.00 | 244 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 033.00 | | 147 033.00 | 147 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 964 217.00 | 338 545.00 | 6 625 672.00 | 6 964 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 417 218.00 | 1 015 418.00 | 7 401 799.00 | 8 417 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 745.00 | | | 258 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 435 345.00 | 1 317 560.00 | | 1 435 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 607.00 | 257 776.00 | | -128 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 738.00 | 1 685 345.00 | | 1 416 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 814.00 | 861 076.00 | | 1 404 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 28.00 | | 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 961.00 | 104 210.00 | | 16 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 514.00 | 1 874 159.00 | | 2 014 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 241.00 | 749 032.00 | | 579 241.00 |
EA Autres dettes | 1 967 670.00 | 2 323 958.00 | | 1 967 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 985 062.00 | 5 912 463.00 | | 5 985 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 799.00 | 7 597 808.00 | | 7 401 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 162.00 | 5 318 869.00 | | 5 385 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 575.00 | 175 082.00 | | 436 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 934 376.00 | 317 971.00 | 16 252 347.00 | 15 934 376.00 |
FG Production vendue services | 411 431.00 | 27 976.00 | 439 407.00 | 411 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 345 804.00 | 345 950.00 | 16 691 754.00 | 16 345 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 028 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 378 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 545.00 | |
GE Autres charges | | | 45 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 112 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 146.00 | 31 901.00 | | 58 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 916.00 | 54 361.00 | | 18 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 916.00 | 55 111.00 | | 18 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 430.00 | 58 827.00 | | 17 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 430.00 | 58 827.00 | | 17 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | -3 716.00 | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 148.00 | 100 371.00 | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 062 598.00 | 16 284 266.00 | | 17 062 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 191 205.00 | 16 026 490.00 | | 17 191 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 607.00 | 257 776.00 | | -128 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 057.00 | | 141 791.00 | 1 402 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 419.00 | 260 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 846.00 | 1 453 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 635.00 | 159 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 792.00 | 1 033 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 533.00 | | 11 730.00 | 151 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 729.00 | | 121 127.00 | 919 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 794.00 | | 8 934.00 | 330 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 220.00 | 90 445.00 | 7 792.00 | 594 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 092.00 | 7 933.00 | | 52 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 129.00 | 82 512.00 | 7 792.00 | 542 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 296.00 | 212 671.00 | 152 296.00 | 152 296.00 |
6T Sur comptes clients | 120 421.00 | 125 874.00 | 120 421.00 | 120 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 717.00 | 338 545.00 | 272 717.00 | 272 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 717.00 | 338 545.00 | 272 717.00 | 272 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 545.00 | 272 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 514.00 | 2 014 514.00 | | 2 014 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 759.00 | 251 759.00 | | 251 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 446.00 | 174 446.00 | | 174 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967 670.00 | 1 967 670.00 | | 1 967 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 745.00 | 258 745.00 | | 258 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 952.00 | 2 856 952.00 | | 2 856 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 912.00 | 180 912.00 | | 180 912.00 |
VB T. V. A. | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
VC Groupe et associés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 575.00 | 336 575.00 | | 336 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 236.00 | 485 297.00 | 582 939.00 | 1 068 236.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 871.00 | | | 798 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 888.00 | | | 416 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 715.00 | 3 701 715.00 | | 3 701 715.00 |
VW T.V.A. | 127 106.00 | 127 106.00 | | 127 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 100.00 | 5 385 162.00 | 582 939.00 | 5 968 100.00 |