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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 898.00 | 52 092.00 | 20 807.00 | 72 898.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 162.00 | 205 765.00 | 59 397.00 | 265 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 772.00 | 336 364.00 | 275 408.00 | 611 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 251.00 | | 329 251.00 | 329 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 057.00 | 594 220.00 | 807 836.00 | 1 402 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BT Marchandises | 2 980 997.00 | 152 296.00 | 2 828 701.00 | 2 980 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 903.00 | 120 421.00 | 2 325 481.00 | 2 445 903.00 |
BZ Autres créances | 501 274.00 | | 501 274.00 | 501 274.00 |
CF Disponibilités | 1 018 163.00 | | 1 018 163.00 | 1 018 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 348.00 | | 80 348.00 | 80 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 062 689.00 | 272 717.00 | 6 789 972.00 | 7 062 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 746.00 | 866 937.00 | 7 597 808.00 | 8 464 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 251.00 | | | 329 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 317 569.00 | 1 375 602.00 | | 1 317 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 776.00 | 11 967.00 | | 257 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 345.00 | 1 497 569.00 | | 1 685 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 076.00 | 970 133.00 | | 861 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 210.00 | 4 440.00 | | 104 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 159.00 | 1 456 229.00 | | 1 874 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 032.00 | 391 664.00 | | 749 032.00 |
EA Autres dettes | 2 323 958.00 | 1 863 832.00 | | 2 323 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 912 463.00 | 4 686 327.00 | | 5 912 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 808.00 | 6 183 896.00 | | 7 597 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 318 869.00 | 4 185 674.00 | | 5 318 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 082.00 | 145 455.00 | | 175 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 140 921.00 | 312 837.00 | 15 453 758.00 | 15 140 921.00 |
FG Production vendue services | 390 973.00 | | 390 973.00 | 390 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 531 894.00 | 312 837.00 | 15 844 731.00 | 15 531 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 164 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 859 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 717.00 | |
GE Autres charges | | | 31 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 824 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 901.00 | 29 112.00 | | 31 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 74.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 361.00 | 32 031.00 | | 54 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 6 851.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 111.00 | 38 882.00 | | 55 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 827.00 | 22 374.00 | | 58 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 827.00 | 22 374.00 | | 58 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 716.00 | 16 508.00 | | -3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 371.00 | 16 515.00 | | 100 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 284 266.00 | 13 409 689.00 | | 16 284 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 026 490.00 | 13 397 723.00 | | 16 026 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 776.00 | 11 967.00 | | 257 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 589.00 | 54 365.00 | | 27 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 895.00 | | 112 446.00 | 1 352 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 284.00 | 1 402 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 594.00 | 151 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 690.00 | 919 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 716.00 | | 5 412.00 | 162 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 094.00 | | 22 325.00 | 944 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 086.00 | | 84 708.00 | 246 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 341.00 | 82 164.00 | 63 284.00 | 575 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 255.00 | 5 430.00 | 16 594.00 | 63 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 085.00 | 76 733.00 | 46 690.00 | 512 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 058.00 | 152 296.00 | 176 058.00 | 176 058.00 |
6T Sur comptes clients | 110 150.00 | 120 421.00 | 110 150.00 | 110 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 208.00 | 272 717.00 | 286 208.00 | 286 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 208.00 | 272 717.00 | 286 208.00 | 286 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 717.00 | 286 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 159.00 | 1 874 159.00 | | 1 874 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 218.00 | 281 218.00 | | 281 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 288.00 | 186 288.00 | | 186 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323 958.00 | 2 323 958.00 | | 2 323 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 251.00 | 329 251.00 | | 329 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 354.00 | 2 274 354.00 | | 2 274 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 549.00 | 171 549.00 | | 171 549.00 |
VB T. V. A. | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
VC Groupe et associés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 082.00 | 175 082.00 | | 175 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 993.00 | 196 609.00 | 489 384.00 | 685 993.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 884.00 | | | 158 884.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 790.00 | 420 790.00 | | 420 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 775.00 | 3 356 775.00 | | 3 356 775.00 |
VW T.V.A. | 156 884.00 | 156 884.00 | | 156 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 253.00 | 5 318 869.00 | 489 384.00 | 5 808 253.00 |