| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 678.00 | 155 623.00 | 62 055.00 | 217 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 465.00 | 251 441.00 | 174 024.00 | 425 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BF Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 739.00 | | 262 739.00 | 262 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 828.00 | 469 421.00 | 618 406.00 | 1 087 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BT Marchandises | 2 376 632.00 | 181 333.00 | 2 195 299.00 | 2 376 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 794.00 | 136 252.00 | 1 930 542.00 | 2 066 794.00 |
BZ Autres créances | 312 015.00 | | 312 015.00 | 312 015.00 |
CF Disponibilités | 686 887.00 | | 686 887.00 | 686 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 299.00 | 317 585.00 | 5 219 714.00 | 5 537 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 127.00 | 787 007.00 | 5 838 120.00 | 6 625 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 324.00 | | | 171 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 156 651.00 | 926 568.00 | | 1 156 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 238.00 | 260 083.00 | | 274 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 889.00 | 1 296 651.00 | | 1 540 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 282.00 | 187 214.00 | | 477 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 675.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 597.00 | 14 459.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 571.00 | 1 228 709.00 | | 1 181 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 904.00 | 492 324.00 | | 441 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 193 849.00 | 2 067 405.00 | | 2 193 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 297 232.00 | 3 996 286.00 | | 4 297 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 120.00 | 5 292 937.00 | | 5 838 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 145 715.00 | 3 981 827.00 | | 4 145 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 724.00 | 108 654.00 | | 274 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 133 633.00 | 83 275.00 | 12 216 908.00 | 12 133 633.00 |
FG Production vendue services | 325 451.00 | | 325 451.00 | 325 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 459 084.00 | 83 275.00 | 12 542 359.00 | 12 459 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 894 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 700 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 585.00 | |
GE Autres charges | | | 33 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 572 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 191.00 | 31 312.00 | | 30 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 140.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 843.00 | 5 058.00 | | 3 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554.00 | 64 971.00 | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 397.00 | 70 029.00 | | 4 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 15 459.00 | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 965.00 | 6 174.00 | | 35 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 286.00 | 22 785.00 | | 37 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 889.00 | 47 244.00 | | -32 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 981 330.00 | 13 020 623.00 | | 12 981 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 707 092.00 | 12 760 540.00 | | 12 707 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 238.00 | 260 083.00 | | 274 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 100.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 978.00 | | 179 886.00 | 967 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 264 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 037.00 | 1 087 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 810.00 | 137 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 963.00 | 685 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 528.00 | | 169 373.00 | 572 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 283.00 | | 10 513.00 | 254 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 754.00 | 46 138.00 | 17 471.00 | 440 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 168.00 | | 3 810.00 | 66 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 586.00 | 46 138.00 | 13 661.00 | 374 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 160.00 | 181 333.00 | 182 160.00 | 182 160.00 |
6T Sur comptes clients | 136 941.00 | 136 252.00 | 136 941.00 | 136 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 101.00 | 317 585.00 | 319 101.00 | 319 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 101.00 | 317 585.00 | 319 101.00 | 319 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 585.00 | 319 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 571.00 | 1 181 571.00 | | 1 181 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 890.00 | 193 890.00 | | 193 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 187.00 | 113 187.00 | | 113 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193 849.00 | 2 193 849.00 | | 2 193 849.00 |
UP Prêts | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 739.00 | | 262 739.00 | 262 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 470.00 | 1 895 470.00 | | 1 895 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 324.00 | | 171 324.00 | 171 324.00 |
VB T. V. A. | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VC Groupe et associés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 724.00 | 274 724.00 | | 274 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 558.00 | 53 639.00 | 148 920.00 | 202 558.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 012.00 | | | 157 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 140.00 | 224 140.00 | | 224 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 432.00 | 2 274 369.00 | 434 064.00 | 2 708 432.00 |
VW T.V.A. | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 635.00 | 4 145 715.00 | 148 920.00 | 4 294 635.00 |