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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 971.00 | 158 312.00 | 9 660.00 | 167 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 255.00 | 216 274.00 | 145 980.00 | 362 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
AX Avances et acomptes | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BF Prêts | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 244.00 | | 252 244.00 | 252 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 978.00 | 440 754.00 | 527 224.00 | 967 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BT Marchandises | 1 949 777.00 | 182 160.00 | 1 767 617.00 | 1 949 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 135.00 | 136 941.00 | 2 444 194.00 | 2 581 135.00 |
BZ Autres créances | 378 712.00 | | 378 712.00 | 378 712.00 |
CF Disponibilités | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 813.00 | 319 101.00 | 4 765 712.00 | 5 084 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 791.00 | 759 854.00 | 5 292 937.00 | 6 052 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 565.00 | | | 196 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 926 568.00 | 855 298.00 | | 926 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 083.00 | 71 269.00 | | 260 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 651.00 | 1 036 568.00 | | 1 296 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 214.00 | 275 999.00 | | 187 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 1 778.00 | | 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 709.00 | 1 190 037.00 | | 1 228 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 324.00 | 383 399.00 | | 492 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 079 386.00 | 2 243 095.00 | | 2 079 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 286.00 | 4 096 786.00 | | 3 996 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 937.00 | 5 133 353.00 | | 5 292 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 617.00 | 4 081 428.00 | | 3 937 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 304.00 | 250 982.00 | | 104 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 982 408.00 | 122 086.00 | 12 104 494.00 | 11 982 408.00 |
FG Production vendue services | 430 865.00 | 6 702.00 | 437 567.00 | 430 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 413 273.00 | 128 788.00 | 12 542 061.00 | 12 413 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 885 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 599 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 101.00 | |
GE Autres charges | | | 57 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 700 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 312.00 | 34 809.00 | | 31 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 320.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 058.00 | 2 101.00 | | 5 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 971.00 | 92 537.00 | | 64 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 029.00 | 94 638.00 | | 70 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 459.00 | 7 477.00 | | 15 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 174.00 | 17 537.00 | | 6 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 785.00 | 25 013.00 | | 22 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 244.00 | 69 625.00 | | 47 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 020 623.00 | 11 698 344.00 | | 13 020 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 760 540.00 | 11 627 074.00 | | 12 760 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 083.00 | 71 269.00 | | 260 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 583.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 677.00 | | 136 378.00 | 847 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 304.00 | 254 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 077.00 | 967 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 773.00 | 572 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 526.00 | | 135 775.00 | 449 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 983.00 | | 604.00 | 256 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 477.00 | 39 179.00 | 9 903.00 | 411 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 836.00 | 2 332.00 | | 63 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 642.00 | 36 847.00 | 9 903.00 | 347 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 838.00 | 182 160.00 | 154 838.00 | 154 838.00 |
6T Sur comptes clients | 152 950.00 | 136 941.00 | 152 950.00 | 152 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 788.00 | 319 101.00 | 307 788.00 | 307 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 788.00 | 319 101.00 | 307 788.00 | 307 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 101.00 | 307 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 709.00 | 1 228 709.00 | | 1 228 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 508.00 | 215 508.00 | | 215 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 736.00 | 142 736.00 | | 142 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 386.00 | 2 079 386.00 | | 2 079 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 604.00 | 226.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 244.00 | | | 252 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 569.00 | | | 2 384 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 565.00 | | | 196 565.00 |
VB T. V. A. | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 691.00 | 108 691.00 | | 108 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 523.00 | 19 854.00 | 58 669.00 | 78 523.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
VP Divers | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 428.00 | | | 302 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 941.00 | 2 829 754.00 | 449 187.00 | 3 278 941.00 |
VW T.V.A. | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 808.00 | 3 935 139.00 | 58 669.00 | 3 993 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |