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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 716.00 | 63 255.00 | 24 460.00 | 87 716.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 521.00 | 185 084.00 | 76 437.00 | 261 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 777.00 | 327 001.00 | 312 776.00 | 639 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 244 592.00 | | 244 592.00 | 244 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 895.00 | 575 341.00 | 777 555.00 | 1 352 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
BT Marchandises | 2 640 305.00 | 176 058.00 | 2 464 247.00 | 2 640 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 349.00 | 110 150.00 | 1 933 200.00 | 2 043 349.00 |
BZ Autres créances | 315 698.00 | | 315 698.00 | 315 698.00 |
CF Disponibilités | 587 171.00 | | 587 171.00 | 587 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 674.00 | | 81 674.00 | 81 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 692 549.00 | 286 208.00 | 5 406 342.00 | 5 692 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 445.00 | 861 548.00 | 6 183 896.00 | 7 045 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 592.00 | | | 244 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 375 602.00 | 1 290 889.00 | | 1 375 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 967.00 | 224 713.00 | | 11 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 569.00 | 1 625 602.00 | | 1 497 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 133.00 | 437 360.00 | | 970 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | 6 615.00 | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 229.00 | 1 624 161.00 | | 1 456 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 664.00 | 552 337.00 | | 391 664.00 |
EA Autres dettes | 1 863 832.00 | 2 090 941.00 | | 1 863 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 686 327.00 | 4 715 443.00 | | 4 686 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 896.00 | 6 341 045.00 | | 6 183 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 185 674.00 | 4 568 969.00 | | 4 185 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 455.00 | 230 026.00 | | 145 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 487 433.00 | 232 044.00 | 12 719 477.00 | 12 487 433.00 |
FG Production vendue services | 285 726.00 | | 285 726.00 | 285 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 773 159.00 | 232 044.00 | 13 005 203.00 | 12 773 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 313 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 760 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 208.00 | |
GE Autres charges | | | 25 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 321 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 031.00 | 3 811.00 | | 32 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 851.00 | 30 639.00 | | 6 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 882.00 | 34 451.00 | | 38 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 374.00 | 4 754.00 | | 22 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 374.00 | 4 754.00 | | 22 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 508.00 | 29 697.00 | | 16 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 515.00 | 101 301.00 | | 16 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 409 689.00 | 14 345 362.00 | | 13 409 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 397 723.00 | 14 120 649.00 | | 13 397 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 967.00 | 224 713.00 | | 11 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 805.00 | 225 771.00 | | 1 176 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 129.00 | 43 690.00 | | 144 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 032.00 | 182 062.00 | | 762 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 645.00 | 19.00 | | 270 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 508.00 | 56 833.00 | | 518 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 358.00 | 898.00 | | 62 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 150.00 | 55 935.00 | | 456 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 784.00 | 176 058.00 | 169 784.00 | 169 784.00 |
6T Sur comptes clients | 107 648.00 | 110 150.00 | 107 648.00 | 107 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 432.00 | 286 208.00 | 277 432.00 | 277 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 432.00 | 286 208.00 | 277 432.00 | 277 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 208.00 | 277 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 229.00 | 1 456 229.00 | | 1 456 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 501.00 | 126 501.00 | | 126 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 861.00 | 137 861.00 | | 137 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 832.00 | 1 863 832.00 | | 1 863 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 592.00 | 244 592.00 | | 244 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 858.00 | 1 880 858.00 | | 1 880 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 492.00 | 162 492.00 | | 162 492.00 |
VB T. V. A. | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VC Groupe et associés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 455.00 | 145 455.00 | | 145 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 678.00 | 328 465.00 | 471 656.00 | 824 678.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 140.00 | | | 680 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 693.00 | 86 693.00 | | 86 693.00 |
VP Divers | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 691.00 | 151 691.00 | | 151 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 313.00 | 2 685 313.00 | | 2 685 313.00 |
VW T.V.A. | 107 858.00 | 107 858.00 | | 107 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 887.00 | 4 185 674.00 | 471 656.00 | 4 681 887.00 |