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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 511.00 | 170 270.00 | 58 242.00 | 228 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 725.00 | 285 880.00 | 204 845.00 | 490 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BF Prêts | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 057.00 | | 269 057.00 | 269 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 805.00 | 518 508.00 | 658 298.00 | 1 176 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BT Marchandises | 2 650 863.00 | 169 784.00 | 2 481 079.00 | 2 650 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 190.00 | 107 648.00 | 2 075 542.00 | 2 183 190.00 |
BZ Autres créances | 345 350.00 | | 345 350.00 | 345 350.00 |
CF Disponibilités | 679 382.00 | | 679 382.00 | 679 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 095.00 | | 77 095.00 | 77 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 960 179.00 | 277 432.00 | 5 682 747.00 | 5 960 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 984.00 | 795 940.00 | 6 341 045.00 | 7 136 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 290 889.00 | 1 156 651.00 | | 1 290 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 713.00 | 274 238.00 | | 224 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 602.00 | 1 540 889.00 | | 1 625 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 360.00 | 477 282.00 | | 437 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 615.00 | 2 597.00 | | 6 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 161.00 | 1 181 571.00 | | 1 624 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 337.00 | 441 904.00 | | 552 337.00 |
EA Autres dettes | 2 090 941.00 | 2 193 849.00 | | 2 090 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 443.00 | 4 297 232.00 | | 4 715 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 045.00 | 5 838 120.00 | | 6 341 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 969.00 | 4 145 715.00 | | 4 568 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 026.00 | 274 724.00 | | 230 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 398 684.00 | 194 972.00 | 13 593 657.00 | 13 398 684.00 |
FG Production vendue services | 285 059.00 | | 285 059.00 | 285 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 683 743.00 | 194 972.00 | 13 878 715.00 | 13 683 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 222 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 533 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 432.00 | |
GE Autres charges | | | 36 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 971 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 955.00 | 30 191.00 | | 25 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | 110.00 | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811.00 | 3 843.00 | | 3 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 639.00 | 554.00 | | 30 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 451.00 | 4 397.00 | | 34 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 754.00 | 1 321.00 | | 4 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754.00 | 37 286.00 | | 4 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 697.00 | -32 889.00 | | 29 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 301.00 | 57 788.00 | | 101 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 345 362.00 | 12 981 330.00 | | 14 345 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 120 649.00 | 12 707 092.00 | | 14 120 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 713.00 | 274 238.00 | | 224 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 828.00 | | 89 204.00 | 1 087 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 270 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 1 176 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 358.00 | | 6 771.00 | 137 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 938.00 | | 76 094.00 | 685 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 532.00 | | 6 339.00 | 264 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 421.00 | 49 086.00 | | 469 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 064.00 | 49 086.00 | | 407 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181 333.00 | 169 784.00 | 181 333.00 | 181 333.00 |
6T Sur comptes clients | 136 252.00 | 107 648.00 | 136 252.00 | 136 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 585.00 | 277 432.00 | 317 585.00 | 317 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 585.00 | 277 432.00 | 317 585.00 | 317 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 432.00 | 317 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 161.00 | 1 624 161.00 | | 1 624 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 182.00 | 235 182.00 | | 235 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 351.00 | 147 351.00 | | 147 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090 941.00 | 2 090 941.00 | | 2 090 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 057.00 | 269 057.00 | | 269 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 259.00 | 2 043 259.00 | | 2 043 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 931.00 | 139 931.00 | | 139 931.00 |
VB T. V. A. | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VC Groupe et associés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 026.00 | 230 026.00 | | 230 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 334.00 | 67 476.00 | 128 690.00 | 207 334.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 451.00 | 295 451.00 | | 295 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 805.00 | 2 874 805.00 | | 2 874 805.00 |
VW T.V.A. | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 828.00 | 4 568 969.00 | 128 690.00 | 4 708 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |