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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 891.00 | 19 850.00 | 1 041.00 | 20 891.00 |
BF Prêts | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 709 512.00 | 19 850.00 | 5 689 662.00 | 5 709 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 869.00 | | 151 869.00 | 151 869.00 |
BZ Autres créances | 688 101.00 | | 688 101.00 | 688 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 246 102.00 | | 246 102.00 | 246 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 813.00 | | 1 096 813.00 | 1 096 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 325.00 | 19 850.00 | 6 786 475.00 | 6 806 325.00 |
CU Autres participations | 5 652 038.00 | | 5 652 038.00 | 5 652 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 056 934.00 | 5 007 148.00 | | 3 056 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 055.00 | 20 625.00 | | 291 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 023.00 | 402 023.00 | | 402 023.00 |
DH Report à nouveau | 796 256.00 | 766 560.00 | | 796 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 194.00 | 29 696.00 | | 754 194.00 |
DL TOTAL (I) | 5 300 462.00 | 6 226 051.00 | | 5 300 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 714.00 | | | 955 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 569.00 | 274 963.00 | | 274 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 223.00 | 42 346.00 | | 44 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 401.00 | 145 511.00 | | 189 401.00 |
EA Autres dettes | 21 878.00 | 55 138.00 | | 21 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 014.00 | 517 957.00 | | 1 486 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 475.00 | 6 744 008.00 | | 6 786 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 812.00 | 517 957.00 | | 630 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GE Autres charges | | | 10 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 231.00 | 739.00 | | 23 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 231.00 | 739.00 | | 23 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 231.00 | -739.00 | | -23 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 838.00 | -28 692.00 | | -6 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 919.00 | 858 916.00 | | 1 639 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 725.00 | 829 220.00 | | 885 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 194.00 | 29 696.00 | | 754 194.00 |