| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 838.00 | 7 894.00 | 3 944.00 | 11 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 546 128.00 | 7 894.00 | 7 538 234.00 | 7 546 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
BZ Autres créances | 933 812.00 | | 933 812.00 | 933 812.00 |
CF Disponibilités | 897 562.00 | | 897 562.00 | 897 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 466.00 | | 1 877 466.00 | 1 877 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 423 594.00 | 7 894.00 | 9 415 701.00 | 9 423 594.00 |
CU Autres participations | 7 509 291.00 | | 7 509 291.00 | 7 509 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 056 934.00 | 3 056 934.00 | | 3 056 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 055.00 | 291 055.00 | | 291 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 023.00 | 402 023.00 | | 402 023.00 |
DG Autres réserves | 2 766 334.00 | 2 689 529.00 | | 2 766 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 431.00 | 1 177 301.00 | | 1 176 431.00 |
DL TOTAL (I) | 7 692 777.00 | 7 616 842.00 | | 7 692 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 709.00 | 351 307.00 | | 586 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 093.00 | 406 903.00 | | 943 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 299.00 | 107 852.00 | | 135 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 612.00 | 52 169.00 | | 45 612.00 |
EA Autres dettes | 12 211.00 | 27 982.00 | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 924.00 | 946 212.00 | | 1 722 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 415 701.00 | 8 563 054.00 | | 9 415 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 122.00 | 696 212.00 | | 1 316 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 063 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 063 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 450.00 | | 3 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 784.00 | 450.00 | | 29 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 784.00 | -450.00 | | -29 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 619.00 | -54 987.00 | | -123 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 841.00 | 1 924 341.00 | | 2 113 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 410.00 | 747 040.00 | | 937 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 431.00 | 1 177 301.00 | | 1 176 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 508 337.00 | | 37 791.00 | 7 508 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 534 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 546 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 047.00 | | 791.00 | 11 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497 291.00 | | 37 000.00 | 7 497 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211.00 | 2 683.00 | | 5 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | 2 683.00 | | 5 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 299.00 | 135 299.00 | | 135 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 709.00 | 179 907.00 | 406 802.00 | 586 709.00 |
VI Groupe et associés | 943 093.00 | 943 093.00 | | 943 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 602.00 | | | 164 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 812.00 | 933 812.00 | | 933 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 905.00 | 979 905.00 | 25 000.00 | 1 004 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 924.00 | 1 316 122.00 | 406 802.00 | 1 722 924.00 |