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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 563 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 698.00 | 9 397.00 | 4 301.00 | 13 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 547 989.00 | 9 397.00 | 7 538 592.00 | 7 547 989.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 326 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 598.00 | | 156 598.00 | 156 598.00 |
BZ Autres créances | 772 516.00 | | 772 516.00 | 772 516.00 |
CF Disponibilités | 1 533 071.00 | | 1 533 071.00 | 1 533 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 856.00 | | 2 501 856.00 | 2 501 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 049 845.00 | 9 397.00 | 10 040 448.00 | 10 049 845.00 |
CU Autres participations | 7 509 291.00 | | 7 509 291.00 | 7 509 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 056 934.00 | 3 056 934.00 | | 3 056 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 055.00 | 291 055.00 | | 291 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 023.00 | 402 023.00 | | 402 023.00 |
DG Autres réserves | 3 168 342.00 | 2 766 334.00 | | 3 168 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 774.00 | 1 176 431.00 | | 1 141 774.00 |
DL TOTAL (I) | 8 060 128.00 | 7 692 777.00 | | 8 060 128.00 |
DP Provisions pour risques | 446 000.00 | 572 000.00 | | 446 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 000.00 | 572 000.00 | | 446 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 651.00 | 586 709.00 | | 407 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 327.00 | 943 093.00 | | 1 169 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 893.00 | 135 299.00 | | 164 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 148.00 | 45 612.00 | | 105 148.00 |
EA Autres dettes | 133 301.00 | 12 211.00 | | 133 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 980 320.00 | 1 722 924.00 | | 1 980 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 040 448.00 | 9 415 701.00 | | 10 040 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 019.00 | 1 316 122.00 | | 227 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 169 327.00 | | | 1 169 327.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 783 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 783 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 255 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 255 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 255 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 255 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 319 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 246 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 072 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 26 169.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 29 784.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -29 784.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 581.00 | -123 619.00 | | -274 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 867.00 | 2 113 841.00 | | 1 998 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 093.00 | 937 410.00 | | 857 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 774.00 | 1 176 431.00 | | 1 141 774.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 786 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 786 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | 26 000.00 | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 782 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 782 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 894.00 | 2 461.00 | 958.00 | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 894.00 | 2 461.00 | 958.00 | 7 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 893.00 | 164 893.00 | | 164 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 301.00 | 133 301.00 | | 133 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 598.00 | 156 598.00 | | 156 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 651.00 | 180 632.00 | 227 019.00 | 407 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 327.00 | 1 169 327.00 | | 1 169 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 595.00 | | | 178 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 516.00 | 772 516.00 | | 772 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 785.00 | 968 785.00 | 25 000.00 | 993 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 320.00 | 1 753 301.00 | 227 019.00 | 1 980 320.00 |