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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 66 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 790 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 615 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 531 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 690 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 294 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 573 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 360 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 184 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 059 928.00 | | 1 059 928.00 | 1 059 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 632 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 281 018.00 | | | 281 018.00 |
CU Autres participations | 7 472 291.00 | | 7 472 291.00 | 7 472 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 023.00 | 402 023.00 | | 402 023.00 |
DG Autres réserves | 3 439.00 | 2 906.00 | | 3 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 301.00 | 1 791 431.00 | | 1 177 301.00 |
DL TOTAL (I) | 8 004.00 | 7 275.00 | | 8 004.00 |
DP Provisions pour risques | 572.00 | 583.00 | | 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 572.00 | 583.00 | | 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 307.00 | 451 880.00 | | 351 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 132.00 | 8 151.00 | | 9 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | 5 349.00 | | 4 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 169.00 | 133 918.00 | | 52 169.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 2 412.00 | | 2 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 753.00 | 15 922.00 | | 15 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 632.00 | 24 988.00 | | 25 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 212.00 | 350 000.00 | | 696 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 217.00 | 1 021.00 | | 1 217.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 303.00 | 1 208.00 | | 1 303.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 303.00 | 1 208.00 | | 1 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 849 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | -320 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 667 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 113 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 586 000.00 | |
GE Autres charges | | | -303 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -170 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 500.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 500.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 000.00 | -73 000.00 | | -69 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 000.00 | 31 000.00 | | 42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 341.00 | 2 540 147.00 | | 1 924 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 040.00 | 748 716.00 | | 747 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 301.00 | 1 791 431.00 | | 1 177 301.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 354 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 354 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 217 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 217 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 897 235.00 | | 612 336.00 | 6 897 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 233.00 | 7 497 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 7 508 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | | 5 221.00 | 5 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891 409.00 | | 607 115.00 | 6 891 409.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333.00 | 2 878.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 878.00 | | 2 333.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 852.00 | 107 852.00 | | 107 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 307.00 | 101 307.00 | 250 000.00 | 351 307.00 |
VI Groupe et associés | 406 903.00 | 406 903.00 | | 406 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 436.00 | 271 436.00 | | 271 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 671.00 | 333 671.00 | 25 000.00 | 358 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 212.00 | 696 212.00 | 250 000.00 | 946 212.00 |