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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 75 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 826.00 | 2 333.00 | 3 493.00 | 5 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 897 235.00 | 2 333.00 | 6 894 902.00 | 6 897 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 710.00 | | 93 710.00 | 93 710.00 |
BZ Autres créances | 449 935.00 | | 449 935.00 | 449 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 678 835.00 | | 678 835.00 | 678 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 624.00 | | 1 225 624.00 | 1 225 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 858.00 | 2 333.00 | 8 120 526.00 | 8 122 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 018.00 | | | 281 018.00 |
CU Autres participations | 6 865 176.00 | | 6 865 176.00 | 6 865 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 056 934.00 | 3 056 934.00 | | 3 056 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 055.00 | 291 055.00 | | 291 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 023.00 | 402 023.00 | | 402 023.00 |
DG Autres réserves | 1 387 208.00 | 50 450.00 | | 1 387 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 431.00 | 2 151 940.00 | | 1 791 431.00 |
DL TOTAL (I) | 6 928 650.00 | 5 952 402.00 | | 6 928 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 880.00 | 501 867.00 | | 451 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 036.00 | 585 912.00 | | 537 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 434.00 | 90 582.00 | | 68 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 918.00 | 109 251.00 | | 133 918.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 10 379.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 875.00 | 1 297 991.00 | | 1 191 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 526.00 | 7 250 393.00 | | 8 120 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 000.00 | 1 297 991.00 | | 350 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 206 000.00 | |
FG Production vendue services | 887 039.00 | | 887 039.00 | 887 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 039.00 | | 887 039.00 | 887 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 639 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 626.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 626.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 626.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 939.00 | -5 875.00 | | -56 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 147.00 | 3 028 628.00 | | 2 540 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 716.00 | 876 687.00 | | 748 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791 431.00 | 2 151 940.00 | | 1 791 431.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 021 000.00 | 722 000.00 | | 1 021 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 914 169.00 | | 1 191 428.00 | 5 914 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 714.00 | 6 891 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 363.00 | 6 897 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 649.00 | 5 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 184.00 | | 3 291.00 | 20 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893 986.00 | | 1 188 138.00 | 5 893 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 819.00 | 1 162.00 | 17 649.00 | 18 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 819.00 | 1 162.00 | 17 649.00 | 18 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 036.00 | 537 036.00 | | 537 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
UX Autres créances clients | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 671.00 | 101 671.00 | 350 000.00 | 451 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 449 935.00 | 168 917.00 | 281 018.00 | 449 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 918.00 | 133 918.00 | | 133 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 022.00 | 265 771.00 | 307 251.00 | 573 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 875.00 | 841 875.00 | 350 000.00 | 1 191 875.00 |