| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 57 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 273 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 480 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 623 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 433 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 687 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 054 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 970 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 096 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 341 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 148 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 581 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 057 000.00 | 3 057 000.00 | | 3 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DG Autres réserves | 3 556 000.00 | 3 439 000.00 | | 3 556 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 984 000.00 | 8 004 000.00 | | 7 984 000.00 |
DP Provisions pour risques | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 239 000.00 | 9 132 000.00 | | 14 239 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 425 000.00 | 4 329 000.00 | | 6 425 000.00 |
EA Autres dettes | 2 033 000.00 | 2 283 000.00 | | 2 033 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 9 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 723 000.00 | 15 753 000.00 | | 22 723 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 581 000.00 | 25 632 000.00 | | 32 581 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 080 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 080 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 302 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 302 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 302 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 302 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 122 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 122 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 878 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 527 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 565 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 613 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 618 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | 69 000.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 69 000.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | -69 000.00 | | -26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 42 000.00 | | 80 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 106 000.00 | 1 354 000.00 | | 1 106 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 106 000.00 | 1 354 000.00 | | 1 106 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 26 000.00 | 137 000.00 | | 26 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 080 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 080 000.00 |