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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 184.00 | 18 819.00 | 1 365.00 | 20 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 099.00 | | 180 099.00 | 180 099.00 |
BF Prêts | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914 169.00 | 18 819.00 | 5 895 350.00 | 5 914 169.00 |
BT Marchandises | | | 4 946 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 137.00 | | 345 137.00 | 345 137.00 |
BZ Autres créances | 331 604.00 | | 331 604.00 | 331 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 666 666.00 | | 666 666.00 | 666 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 042.00 | | 1 355 042.00 | 1 355 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 212.00 | 18 819.00 | 7 250 393.00 | 7 269 212.00 |
CU Autres participations | 5 677 038.00 | | 5 677 038.00 | 5 677 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 056 934.00 | | | 3 056 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 055.00 | | | 291 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 023.00 | | | 402 023.00 |
DG Autres réserves | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 940.00 | | | 2 151 940.00 |
DL TOTAL (I) | 5 952 402.00 | | | 5 952 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 000.00 | 612 000.00 | | 649 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 867.00 | | | 501 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 912.00 | | | 585 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 582.00 | | | 90 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
EA Autres dettes | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 991.00 | | | 1 297 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 393.00 | | | 7 250 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 991.00 | | | 797 991.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 722 000.00 | 305 000.00 | | 722 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 113 000.00 | 982 000.00 | | 1 113 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 890.00 | 539 720.00 | 871 610.00 | 331 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 890.00 | 539 720.00 | 871 610.00 | 331 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 155 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 21 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 875.00 | | | -5 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 628.00 | | | 3 028 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 687.00 | | | 876 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151 940.00 | | | 2 151 940.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 871 000.00 | 449 000.00 | | 871 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 149 000.00 | 144 000.00 | | 149 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 722 000.00 | 305 000.00 | | 722 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 709 512.00 | | 207 762.00 | 5 709 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 893 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105.00 | 5 914 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 20 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 891.00 | | 2 398.00 | 20 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688 621.00 | | 205 364.00 | 5 688 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 850.00 | 1 448.00 | 2 479.00 | 19 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 850.00 | 1 448.00 | 2 479.00 | 19 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 099.00 | 180 099.00 | | 180 099.00 |
UP Prêts | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
UX Autres créances clients | 345 137.00 | | | 345 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 867.00 | 1 867.00 | 350 000.00 | 501 867.00 |
VI Groupe et associés | 597 954.00 | 597 954.00 | | 597 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 214.00 | | | 452 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 804.00 | | | 273 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VP Divers | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 526.00 | 451 762.00 | 452 764.00 | 904 526.00 |
VW T.V.A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 991.00 | 797 991.00 | 350 000.00 | 1 297 991.00 |