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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 813.00 | 9 718.00 | 19 095.00 | 28 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 509.00 | 9 718.00 | 32 791.00 | 42 509.00 |
BT Marchandises | 99 710.00 | | 99 710.00 | 99 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 489.00 | | 205 489.00 | 205 489.00 |
BZ Autres créances | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 444 369.00 | | 444 369.00 | 444 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 816.00 | | 804 816.00 | 804 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 325.00 | 9 718.00 | 837 607.00 | 847 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 412 272.00 | 367 135.00 | | 412 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 863.00 | 99 838.00 | | 33 863.00 |
DL TOTAL (I) | 452 735.00 | 473 573.00 | | 452 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 352.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 6 261.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557.00 | 9 884.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 946.00 | 85 583.00 | | 254 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 035.00 | 122 760.00 | | 126 035.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 7 112.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 872.00 | 231 952.00 | | 384 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 607.00 | 705 525.00 | | 837 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 871.00 | 231 953.00 | | 384 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 352.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454.00 | 3 265.00 | | 6 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 454.00 | 3 265.00 | | 6 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 946.00 | 254 946.00 | | 254 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 156.00 | 272 156.00 | | 272 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 314.00 | 382 314.00 | | 382 314.00 |