| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 185.00 | 18 849.00 | 25 336.00 | 44 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 063.00 | 18 849.00 | 90 214.00 | 109 063.00 |
BT Marchandises | 345 747.00 | | 345 747.00 | 345 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 228.00 | | 332 228.00 | 332 228.00 |
BZ Autres créances | 349 136.00 | | 349 136.00 | 349 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 631 032.00 | | 631 032.00 | 631 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 658 142.00 | | 1 658 142.00 | 1 658 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 204.00 | 18 849.00 | 1 748 356.00 | 1 767 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 962 769.00 | 907 989.00 | | 962 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 897.00 | 54 780.00 | | 79 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 266.00 | 1 189 369.00 | | 1 269 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 909.00 | 5 281.00 | | 6 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 1 737.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 344.00 | 118 435.00 | | 332 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 158.00 | 99 928.00 | | 113 158.00 |
EA Autres dettes | 25 957.00 | 17 172.00 | | 25 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 090.00 | 242 553.00 | | 479 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 356.00 | 1 431 922.00 | | 1 748 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 222.00 | 2 877.00 | 2 312 099.00 | 2 309 222.00 |
FG Production vendue services | 71 629.00 | 745.00 | 72 374.00 | 71 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 851.00 | 3 622.00 | 2 384 473.00 | 2 380 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 65 562.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 240.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 168.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 4 334.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 205.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 5 113.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -778.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 139.00 | 20 762.00 | | 27 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 435.00 | 2 031 784.00 | | 2 422 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 539.00 | 1 977 005.00 | | 2 342 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 897.00 | 54 780.00 | | 79 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 291.00 | 3 968.00 | | 5 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 757.00 | 4 306.00 | | 104 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 879.00 | 4 306.00 | | 39 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 316.00 | 8 533.00 | | 10 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 316.00 | 8 533.00 | | 10 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 344.00 | 332 344.00 | | 332 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
UX Autres créances clients | 332 228.00 | 332 228.00 | | 332 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VC Groupe et associés | 305 266.00 | 305 266.00 | | 305 266.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 193.00 | 681 363.00 | 64 830.00 | 746 193.00 |
VW T.V.A. | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 180.00 | 472 180.00 | | 472 180.00 |