| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 245.00 | 22 075.00 | 12 170.00 | 34 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 938.00 | 22 075.00 | 15 863.00 | 37 938.00 |
BT Marchandises | 162 529.00 | 11 239.00 | 151 290.00 | 162 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 465.00 | 4 154.00 | 234 312.00 | 238 465.00 |
BZ Autres créances | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
CF Disponibilités | 574 190.00 | | 574 190.00 | 574 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 005.00 | 15 393.00 | 1 152 612.00 | 1 168 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 943.00 | 37 468.00 | 1 168 475.00 | 1 205 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 488 045.00 | 323 632.00 | | 488 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 622.00 | 185 013.00 | | 188 622.00 |
DL TOTAL (I) | 903 268.00 | 735 245.00 | | 903 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 889.00 | 20 884.00 | | 20 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 054.00 | 144 798.00 | | 149 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 422.00 | 118 926.00 | | 90 422.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | 5 841.00 | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 208.00 | 290 827.00 | | 265 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 475.00 | 1 026 072.00 | | 1 168 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 208.00 | 243 309.00 | | 265 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 323.00 | | 2 103.00 | 38 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 37 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 488.00 | 34 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 630.00 | | 2 103.00 | 34 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 223.00 | 4 339.00 | 2 488.00 | 20 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | 4 339.00 | 2 488.00 | 20 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 239.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 154.00 | 11 239.00 | | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | 11 239.00 | | 4 154.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 054.00 | 149 054.00 | | 149 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 233 481.00 | 233 481.00 | | 233 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VI Groupe et associés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 018.00 | 274 388.00 | 3 630.00 | 278 018.00 |
VW T.V.A. | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 208.00 | 265 208.00 | | 265 208.00 |