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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 630.00 | 20 223.00 | 14 407.00 | 34 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 323.00 | 20 223.00 | 18 100.00 | 38 323.00 |
BT Marchandises | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 229.00 | 4 154.00 | 202 075.00 | 206 229.00 |
BZ Autres créances | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 176.00 | | 110 176.00 | 110 176.00 |
CF Disponibilités | 591 497.00 | | 591 497.00 | 591 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 126.00 | 4 154.00 | 1 007 972.00 | 1 012 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 449.00 | 24 377.00 | 1 026 072.00 | 1 050 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 323 632.00 | | | 323 632.00 |
DH Report à nouveau | | 213 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 013.00 | 130 597.00 | | 185 013.00 |
DL TOTAL (I) | 735 245.00 | 570 832.00 | | 735 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 884.00 | 402.00 | | 20 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | 626.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 798.00 | 136 695.00 | | 144 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 926.00 | 179 888.00 | | 118 926.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | 2 791.00 | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 827.00 | 320 401.00 | | 290 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 072.00 | 891 234.00 | | 1 026 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 309.00 | 320 401.00 | | 243 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 38 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 966.00 | 5 258.00 | | 14 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 966.00 | 5 258.00 | | 14 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 201 245.00 | | | 201 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VI Groupe et associés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 182.00 | 221 552.00 | 3 630.00 | 225 182.00 |
VW T.V.A. | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 449.00 | 290 449.00 | | 290 449.00 |