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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 879.00 | 10 316.00 | 29 563.00 | 39 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 757.00 | 10 316.00 | 94 441.00 | 104 757.00 |
BT Marchandises | 379 365.00 | 15 926.00 | 363 440.00 | 379 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 597.00 | | 230 597.00 | 230 597.00 |
BZ Autres créances | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 201.00 | | 300 201.00 | 300 201.00 |
CF Disponibilités | 397 234.00 | | 397 234.00 | 397 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 406.00 | 15 926.00 | 1 337 481.00 | 1 353 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 163.00 | 26 241.00 | 1 431 922.00 | 1 458 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 907 989.00 | 789 099.00 | | 907 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 780.00 | 140 390.00 | | 54 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 369.00 | 1 156 089.00 | | 1 189 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 17 922.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 435.00 | 111 187.00 | | 118 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 928.00 | 141 061.00 | | 99 928.00 |
EA Autres dettes | 17 172.00 | 14 262.00 | | 17 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 553.00 | 284 432.00 | | 242 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 922.00 | 1 440 521.00 | | 1 431 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 125.00 | | 30 002.00 | 109 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 64 878.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 30 771.00 | 104 757.00 | 3 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 771.00 | 39 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 647.00 | | 30 002.00 | 40 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 197.00 | 6 945.00 | 25 826.00 | 29 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 197.00 | 6 945.00 | 25 826.00 | 29 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
UX Autres créances clients | 230 597.00 | 230 597.00 | | 230 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 437.00 | 276 607.00 | 64 830.00 | 341 437.00 |
VW T.V.A. | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 272.00 | 237 272.00 | | 237 272.00 |