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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 647.00 | 29 197.00 | 11 450.00 | 40 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 125.00 | 29 197.00 | 79 928.00 | 109 125.00 |
BT Marchandises | 237 941.00 | 15 926.00 | 222 016.00 | 237 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 244.00 | | 264 244.00 | 264 244.00 |
BZ Autres créances | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 827 518.00 | | 827 518.00 | 827 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 518.00 | 15 926.00 | 1 360 593.00 | 1 376 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 644.00 | 45 123.00 | 1 440 521.00 | 1 485 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 789 099.00 | 656 068.00 | | 789 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 390.00 | 133 031.00 | | 140 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 089.00 | 1 015 699.00 | | 1 156 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 922.00 | 24 584.00 | | 17 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 187.00 | 264 500.00 | | 111 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 061.00 | 62 623.00 | | 141 061.00 |
EA Autres dettes | 14 262.00 | 3 338.00 | | 14 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 432.00 | 358 698.00 | | 284 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 521.00 | 1 374 397.00 | | 1 440 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 621.00 | 67 504.00 | | 41 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 125.00 | | | 109 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 456.00 | 4 191.00 | | 36 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | 63 313.00 | | 5 165.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 402.00 | 3 795.00 | | 25 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 402.00 | 3 795.00 | | 25 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 183.00 | 15 926.00 | 16 183.00 | 16 183.00 |
6T Sur comptes clients | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 818.00 | 15 926.00 | 19 818.00 | 19 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 818.00 | 15 926.00 | 19 818.00 | 19 818.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
UX Autres créances clients | 264 244.00 | 264 244.00 | | 264 244.00 |
VB T. V. A. | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VI Groupe et associés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 474.00 | 291 044.00 | 68 430.00 | 359 474.00 |
VW T.V.A. | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 432.00 | 284 432.00 | | 284 432.00 |