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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 456.00 | 25 402.00 | 11 054.00 | 36 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 621.00 | 25 402.00 | 16 220.00 | 41 621.00 |
BT Marchandises | 207 817.00 | 16 183.00 | 191 634.00 | 207 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 173.00 | 3 635.00 | 311 539.00 | 315 173.00 |
BZ Autres créances | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 201.00 | | 200 201.00 | 200 201.00 |
CF Disponibilités | 594 704.00 | | 594 704.00 | 594 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 995.00 | 19 818.00 | 1 358 178.00 | 1 377 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 617.00 | 45 220.00 | 1 374 397.00 | 1 419 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 656 068.00 | 488 045.00 | | 656 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 031.00 | 188 622.00 | | 133 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 699.00 | 903 268.00 | | 1 015 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 584.00 | 20 889.00 | | 24 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 500.00 | 149 054.00 | | 264 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 623.00 | 90 422.00 | | 62 623.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 4 843.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 698.00 | 265 208.00 | | 358 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 397.00 | 1 168 475.00 | | 1 374 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 046.00 | 265 208.00 | | 355 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 938.00 | | 3 698.00 | 37 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 41 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 245.00 | | 2 211.00 | 34 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | 1 487.00 | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 075.00 | 3 327.00 | | 22 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 075.00 | 3 327.00 | | 22 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 239.00 | 16 183.00 | 11 239.00 | 11 239.00 |
6T Sur comptes clients | 4 154.00 | 3 635.00 | 4 154.00 | 4 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 393.00 | 19 818.00 | 15 393.00 | 15 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 393.00 | 19 818.00 | 15 393.00 | 15 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 818.00 | 15 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 500.00 | 264 500.00 | | 264 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
UX Autres créances clients | 310 812.00 | 310 812.00 | | 310 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 247.00 | 340 129.00 | 5 117.00 | 345 247.00 |
VW T.V.A. | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 046.00 | 355 046.00 | | 355 046.00 |