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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 543.00 | 87 522.00 | 123 021.00 | 210 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 833.00 | 103 894.00 | 245 939.00 | 349 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BZ Autres créances | 289 262.00 | | 289 262.00 | 289 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 049.00 | 536.00 | 175 513.00 | 176 049.00 |
CF Disponibilités | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 543.00 | 536.00 | 514 007.00 | 514 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 376.00 | 104 430.00 | 759 946.00 | 864 376.00 |
CU Autres participations | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 916.00 | | | 425 916.00 |
DL TOTAL (I) | 435 082.00 | | | 435 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 479.00 | | | 137 479.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 863.00 | | | 324 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 946.00 | | | 759 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 928.00 | | | 266 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 447.00 | | 829 447.00 | 829 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 447.00 | | 829 447.00 | 829 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | | | -4 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 362.00 | | | 1 153 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 446.00 | | | 727 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 916.00 | | | 425 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 233.00 | | 62 600.00 | 289 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 60 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 349 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 543.00 | | 62 600.00 | 210 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 037.00 | 41 857.00 | | 62 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 105.00 | 267.00 | | 16 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 932.00 | 41 590.00 | | 45 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67.00 | 469.00 | | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | 469.00 | | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 469.00 | | 67.00 |
UG ‐ Financières | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 470.00 | 113 470.00 | | 113 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VC Groupe et associés | 238 257.00 | | | 238 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 634.00 | 14 699.00 | 57 935.00 | 72 634.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 588.00 | 317 788.00 | 19 800.00 | 337 588.00 |
VW T.V.A. | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 863.00 | 266 928.00 | 57 935.00 | 324 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
ST Autres comptes | 202 897.00 | | | 202 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 230.00 | | | 94 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 206.00 | | | 138 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 211.00 | | | 303 211.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |