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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 457.00 | 258 188.00 | 75 268.00 | 333 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 321.00 | 274 560.00 | 188 761.00 | 463 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 571.00 | | 661 571.00 | 661 571.00 |
BZ Autres créances | 896 370.00 | | 896 370.00 | 896 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 417 855.00 | | 417 855.00 | 417 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 328.00 | | 1 984 328.00 | 1 984 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 649.00 | 274 560.00 | 2 173 089.00 | 2 447 649.00 |
CU Autres participations | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 691 130.00 | 192 761.00 | | 691 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 439.00 | 498 369.00 | | 659 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 069.00 | 696 630.00 | | 1 356 069.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 180.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 256.00 | 146 100.00 | | 105 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 710.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 604.00 | 54 273.00 | | 194 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 320.00 | 201 643.00 | | 515 320.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 1 856.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 021.00 | 404 761.00 | | 817 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 089.00 | 1 101 392.00 | | 2 173 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 925.00 | | 1 788 925.00 | 1 788 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 925.00 | | 1 788 925.00 | 1 788 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 467 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 2 090.00 | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 2 090.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 377.00 | -2 090.00 | | 14 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 891.00 | 23 960.00 | | 22 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 216.00 | 1 485 957.00 | | 3 278 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 777.00 | 987 588.00 | | 1 818 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 439.00 | 498 369.00 | | 1 459 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 830.00 | | 59 011.00 | 406 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 64 493.00 | 2 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 520.00 | | 463 321.00 | 2 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 141.00 | | 52 316.00 | 330 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 318.00 | | 6 695.00 | 60 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 385.00 | 61 174.00 | | 213 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 014.00 | 61 174.00 | | 197 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 270.00 | 1 199.00 | 2 469.00 | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | 1 199.00 | 2 469.00 | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | 1 199.00 | 2 469.00 | 1 270.00 |
UG ‐ Financières | | 1 199.00 | 2 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 604.00 | 194 604.00 | | 194 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 256.00 | 194 256.00 | | 194 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 661 571.00 | 661 571.00 | | 661 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VC Groupe et associés | 847 443.00 | | 847 443.00 | 847 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 226.00 | 41 824.00 | 63 402.00 | 105 226.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 273.00 | 719 030.00 | 865 243.00 | 1 584 273.00 |
VW T.V.A. | 244 433.00 | 244 433.00 | | 244 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 991.00 | 752 899.00 | 64 092.00 | 816 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |