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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 803.00 | 322 979.00 | 23 824.00 | 346 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 667.00 | 339 350.00 | 90 317.00 | 429 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 386.00 | | 442 386.00 | 442 386.00 |
BZ Autres créances | 1 027 975.00 | | 1 027 975.00 | 1 027 975.00 |
CF Disponibilités | 210 455.00 | | 210 455.00 | 210 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 216.00 | | 1 684 216.00 | 1 684 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 883.00 | 339 350.00 | 1 774 533.00 | 2 113 883.00 |
CU Autres participations | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 727 763.00 | 150 569.00 | | 727 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 923.00 | 577 194.00 | | 49 923.00 |
DL TOTAL (I) | 783 186.00 | 733 263.00 | | 783 186.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46.00 | | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 490.00 | 84 795.00 | | 42 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 644.00 | 14 910.00 | | 240 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 884.00 | 138 960.00 | | 394 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 701.00 | 237 901.00 | | 308 701.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 286.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 347.00 | 476 852.00 | | 991 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 533.00 | 1 210 115.00 | | 1 774 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 215.00 | | 2 333 215.00 | 2 333 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 215.00 | | 2 333 215.00 | 2 333 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 099.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | 1 004.00 | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 70 000.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | 71 004.00 | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | -71 004.00 | | -2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 026.00 | 20 248.00 | | 40 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 401.00 | 2 320 677.00 | | 2 398 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 478.00 | 1 743 483.00 | | 2 348 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 923.00 | 577 194.00 | | 49 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 874.00 | | 5 794.00 | 423 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 009.00 | | 5 794.00 | 341 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 252.00 | 29 099.00 | | 310 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 880.00 | 29 099.00 | | 293 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 884.00 | 394 884.00 | | 394 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 431.00 | 107 431.00 | | 107 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 442 386.00 | 442 386.00 | | 442 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
VC Groupe et associés | 959 851.00 | 959 851.00 | | 959 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VI Groupe et associés | 240 644.00 | 240 644.00 | | 240 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 560.00 | 1 473 760.00 | 19 800.00 | 1 493 560.00 |
VW T.V.A. | 86 959.00 | 86 959.00 | | 86 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 393.00 | 991 393.00 | | 991 393.00 |