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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 141.00 | 197 014.00 | 133 127.00 | 330 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 830.00 | 213 385.00 | 193 445.00 | 406 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 377.00 | | 378 377.00 | 378 377.00 |
BZ Autres créances | 325 509.00 | | 325 509.00 | 325 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 070.00 | 1 270.00 | 173 800.00 | 175 070.00 |
CF Disponibilités | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 206.00 | 1 270.00 | 907 935.00 | 909 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 036.00 | 214 656.00 | 1 101 380.00 | 1 316 036.00 |
CU Autres participations | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 761.00 | 129 582.00 | | 192 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 369.00 | 463 179.00 | | 498 369.00 |
DL TOTAL (I) | 696 630.00 | 598 261.00 | | 696 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 100.00 | 126 998.00 | | 146 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 699.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 273.00 | 53 503.00 | | 54 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 631.00 | 184 902.00 | | 201 631.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 633.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 750.00 | 366 735.00 | | 404 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 380.00 | 964 996.00 | | 1 101 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 407.00 | | 1 028 407.00 | 1 028 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 407.00 | | 1 028 407.00 | 1 028 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 343.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 3 078.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 62 259.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -45 506.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 960.00 | 34 593.00 | | 23 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 957.00 | 1 338 915.00 | | 1 485 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 588.00 | 875 736.00 | | 987 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 369.00 | 463 179.00 | | 498 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 000.00 | 3 727.00 | | 17 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 833.00 | | 56 997.00 | 349 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 143.00 | | 56 997.00 | 273 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 042.00 | 57 343.00 | | 156 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 671.00 | 57 343.00 | | 139 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259.00 | 1 270.00 | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 1 270.00 | 259.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 1 270.00 | 259.00 | 259.00 |
UG ‐ Financières | | 1 270.00 | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 378 377.00 | 378 377.00 | | 378 377.00 |
VB T. V. A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VC Groupe et associés | 286 409.00 | | 286 409.00 | 286 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 199.00 | 423 990.00 | 306 209.00 | 730 199.00 |
VW T.V.A. | 119 709.00 | 119 709.00 | | 119 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 750.00 | 258 130.00 | 146 620.00 | 404 750.00 |