| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 143.00 | 139 671.00 | 133 473.00 | 273 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 833.00 | 156 042.00 | 193 791.00 | 349 833.00 |
BZ Autres créances | 536 498.00 | | 536 498.00 | 536 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 070.00 | 259.00 | 174 810.00 | 175 070.00 |
CF Disponibilités | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 465.00 | 259.00 | 771 206.00 | 771 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 298.00 | 156 302.00 | 964 996.00 | 1 121 298.00 |
CU Autres participations | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 179.00 | | | 463 179.00 |
DL TOTAL (I) | 598 261.00 | | | 598 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 998.00 | | | 126 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 902.00 | | | 184 902.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 735.00 | | | 366 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 996.00 | | | 964 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 437.00 | | | 269 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 633.00 | | 859 633.00 | 859 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 633.00 | | 859 633.00 | 859 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 506.00 | | | -45 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 915.00 | | | 1 338 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 736.00 | | | 875 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 179.00 | | | 463 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 833.00 | | 62 600.00 | 349 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 600.00 | | 349 833.00 | 62 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 600.00 | | 273 143.00 | 62 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 143.00 | | 62 600.00 | 273 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 894.00 | 52 148.00 | | 103 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 522.00 | 52 148.00 | | 87 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536.00 | 259.00 | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | 259.00 | 536.00 | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | 259.00 | 536.00 | 536.00 |
UG ‐ Financières | | 259.00 | 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VC Groupe et associés | 499 930.00 | | | 499 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 998.00 | 29 700.00 | 97 298.00 | 126 998.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 871.00 | 540 071.00 | 19 800.00 | 559 871.00 |
VW T.V.A. | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 735.00 | 269 437.00 | 97 298.00 | 366 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
ST Autres comptes | 180 332.00 | | | 180 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YT Sous‐traitance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 396.00 | | | 136 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 408.00 | | | 287 408.00 |