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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 021.00 | 346 201.00 | 65 819.00 | 412 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 834.00 | 362 573.00 | 141 261.00 | 503 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 694.00 | | 372 694.00 | 372 694.00 |
BZ Autres créances | 1 527 550.00 | | 1 527 550.00 | 1 527 550.00 |
CF Disponibilités | 149 528.00 | | 149 528.00 | 149 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 569.00 | | 2 052 569.00 | 2 052 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 403.00 | 362 573.00 | 2 193 831.00 | 2 556 403.00 |
CU Autres participations | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 686.00 | 727 763.00 | | 77 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 189.00 | 49 923.00 | | 56 189.00 |
DL TOTAL (I) | 139 375.00 | 783 186.00 | | 139 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | 46.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 712.00 | 42 490.00 | | 11 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 720.00 | 240 644.00 | | 1 135 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 722.00 | 394 884.00 | | 622 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 143.00 | 308 701.00 | | 279 143.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | 4 581.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 455.00 | 991 347.00 | | 2 054 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 831.00 | 1 774 533.00 | | 2 193 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 973 548.00 | | 2 973 548.00 | 2 973 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 548.00 | | 2 973 548.00 | 2 973 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 2 513.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 75.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 2 588.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 744.00 | -2 588.00 | | 6 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 440.00 | 40 026.00 | | 52 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 275.00 | 2 398 401.00 | | 3 152 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 086.00 | 2 348 478.00 | | 3 096 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 189.00 | 49 923.00 | | 56 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 667.00 | | 74 166.00 | 429 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 803.00 | | 65 217.00 | 346 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 493.00 | | 8 949.00 | 66 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 350.00 | 23 223.00 | | 339 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 979.00 | 23 223.00 | | 322 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 722.00 | 622 722.00 | | 622 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
UX Autres créances clients | 372 694.00 | 372 694.00 | | 372 694.00 |
VB T. V. A. | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 341.00 | 1 425 341.00 | | 1 425 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 720.00 | | 1 135 720.00 | 1 135 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 790.00 | 1 903 041.00 | 28 749.00 | 1 931 790.00 |
VW T.V.A. | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 466.00 | 918 746.00 | 1 135 720.00 | 2 054 466.00 |