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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 009.00 | 293 880.00 | 47 129.00 | 341 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 874.00 | 310 252.00 | 113 622.00 | 423 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 944.00 | | 203 944.00 | 203 944.00 |
BZ Autres créances | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CF Disponibilités | 857 645.00 | | 857 645.00 | 857 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 493.00 | | 1 096 493.00 | 1 096 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 366.00 | 310 252.00 | 1 210 115.00 | 1 520 366.00 |
CU Autres participations | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 569.00 | 691 130.00 | | 150 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 194.00 | 659 439.00 | | 577 194.00 |
DL TOTAL (I) | 733 263.00 | 1 356 069.00 | | 733 263.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 23.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 795.00 | 105 256.00 | | 84 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 910.00 | 690.00 | | 14 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 960.00 | 194 604.00 | | 138 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 901.00 | 515 320.00 | | 237 901.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 1 128.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 852.00 | 817 021.00 | | 476 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 115.00 | 2 173 089.00 | | 1 210 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 970.00 | | 1 683 970.00 | 1 683 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 970.00 | | 1 683 970.00 | 1 683 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 692.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 2 103.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 520.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 004.00 | 2 623.00 | | 71 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 004.00 | 14 377.00 | | -71 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 248.00 | 22 891.00 | | 20 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 677.00 | 3 278 216.00 | | 2 320 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 483.00 | 1 818 777.00 | | 1 743 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 194.00 | 1 459 439.00 | | 577 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 321.00 | | 30 553.00 | 463 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 423 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 341 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 457.00 | | 28 553.00 | 382 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 493.00 | | 2 000.00 | 64 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 560.00 | 35 692.00 | | 274 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 188.00 | 35 692.00 | | 258 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 960.00 | 138 960.00 | | 138 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 318.00 | 132 318.00 | | 132 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 203 944.00 | 203 944.00 | | 203 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VB T. V. A. | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 795.00 | 42 305.00 | 42 490.00 | 84 795.00 |
VI Groupe et associés | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 647.00 | 238 847.00 | 19 800.00 | 258 647.00 |
VW T.V.A. | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 853.00 | 419 453.00 | 57 400.00 | 476 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |