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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 147 954.00 | 89 005.00 | 58 949.00 | 147 954.00 |
AP Constructions | 70 500.00 | 19 010.00 | 51 490.00 | 70 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 209.00 | 138 131.00 | 2 078.00 | 140 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 216.00 | 232 657.00 | 52 560.00 | 285 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 116.00 | 486 297.00 | 224 819.00 | 711 116.00 |
BT Marchandises | 774 678.00 | 39 091.00 | 735 587.00 | 774 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 569.00 | 55 206.00 | 138 363.00 | 193 569.00 |
BZ Autres créances | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
CF Disponibilités | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 132.00 | 94 297.00 | 1 020 835.00 | 1 115 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 248.00 | 580 594.00 | 1 245 654.00 | 1 826 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 832.00 | 362 160.00 | | 288 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | -73 328.00 | | 94.00 |
DK Provisions réglementées | 2 816.00 | 2 283.00 | | 2 816.00 |
DL TOTAL (I) | 511 742.00 | 511 115.00 | | 511 742.00 |
DP Provisions pour risques | 16 080.00 | 7 302.00 | | 16 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 080.00 | 7 302.00 | | 16 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 893.00 | 471 203.00 | | 434 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 570.00 | 63 485.00 | | 53 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 907.00 | 23 743.00 | | 23 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 460.00 | 143 721.00 | | 115 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 546.00 | 78 081.00 | | 87 546.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 125.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 832.00 | 780 359.00 | | 717 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 654.00 | 1 298 776.00 | | 1 245 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 274.00 | 742 251.00 | | 687 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 027.00 | 337 315.00 | | 319 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 286.00 | | 19 753.00 | 700 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 924.00 | 711 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 924.00 | 648 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 065.00 | | 19 638.00 | 638 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | 115.00 | 12 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 739.00 | 31 482.00 | 8 924.00 | 463 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 246.00 | 31 482.00 | 8 924.00 | 456 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 283.00 | 533.00 | | 2 283.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 302.00 | 16 080.00 | 7 302.00 | 7 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 091.00 | 39 091.00 | 44 091.00 | 44 091.00 |
6T Sur comptes clients | 78 459.00 | 2 402.00 | 25 655.00 | 78 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 549.00 | 41 493.00 | 69 745.00 | 122 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 134.00 | 58 106.00 | 77 047.00 | 132 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 573.00 | 77 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 460.00 | 115 460.00 | | 115 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 98 566.00 | | | 98 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 527.00 | 320 527.00 | | 320 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 366.00 | 107 716.00 | 6 650.00 | 114 366.00 |
VI Groupe et associés | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
VP Divers | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 524.00 | 280 187.00 | 4 337.00 | 284 524.00 |
VW T.V.A. | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 924.00 | 687 274.00 | 6 650.00 | 693 924.00 |