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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 159 141.00 | 111 519.00 | 47 622.00 | 159 141.00 |
AP Constructions | 80 783.00 | 32 164.00 | 48 619.00 | 80 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 989.00 | 121 818.00 | 15 172.00 | 136 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 398.00 | 247 177.00 | 36 221.00 | 283 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 443.00 | 512 678.00 | 202 765.00 | 715 443.00 |
BN En cours de production de biens | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BT Marchandises | 792 568.00 | 46 149.00 | 746 419.00 | 792 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 423.00 | 69 534.00 | 94 889.00 | 164 423.00 |
BZ Autres créances | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CF Disponibilités | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 995.00 | 115 683.00 | 959 312.00 | 1 074 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 439.00 | 628 362.00 | 1 162 077.00 | 1 790 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 653.00 | 292 471.00 | | 310 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 689.00 | 18 183.00 | | -11 689.00 |
DL TOTAL (I) | 518 965.00 | 530 653.00 | | 518 965.00 |
DP Provisions pour risques | 12 439.00 | 9 962.00 | | 12 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 439.00 | 9 962.00 | | 12 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 046.00 | 237 056.00 | | 285 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 971.00 | 158 924.00 | | 93 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 996.00 | 133 969.00 | | 169 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 426.00 | 68 157.00 | | 62 426.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 10 128.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 673.00 | 608 233.00 | | 630 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 077.00 | 1 148 848.00 | | 1 162 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 626.00 | 608 233.00 | | 614 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 246.00 | 136 256.00 | | 184 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 326.00 | | 10 416.00 | 744 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 900.00 | 44 198.00 | 715 443.00 | -4 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 493.00 | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 900.00 | 36 705.00 | 660 311.00 | -4 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 846.00 | | 10 270.00 | 681 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 301.00 | | 145.00 | 12 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 972.00 | 27 811.00 | 39 104.00 | 523 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 479.00 | 27 811.00 | 31 611.00 | 516 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 962.00 | 12 439.00 | 9 962.00 | 9 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 366.00 | 46 149.00 | 32 366.00 | 32 366.00 |
6T Sur comptes clients | 74 020.00 | 9 132.00 | 13 617.00 | 74 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 386.00 | 55 281.00 | 45 983.00 | 106 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 348.00 | 67 720.00 | 55 945.00 | 116 348.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 720.00 | 55 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 996.00 | 169 996.00 | | 169 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
VB T. V. A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 046.00 | 185 046.00 | | 185 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 971.00 | 93 971.00 | | 93 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 913.00 | 224 575.00 | 4 337.00 | 228 913.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 626.00 | 614 626.00 | | 614 626.00 |