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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 154 778.00 | 96 326.00 | 58 453.00 | 154 778.00 |
AP Constructions | 70 500.00 | 22 861.00 | 47 639.00 | 70 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 708.00 | 136 641.00 | 12 067.00 | 148 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 216.00 | 238 665.00 | 42 551.00 | 281 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 439.00 | 501 986.00 | 220 452.00 | 722 439.00 |
BT Marchandises | 695 813.00 | 28 717.00 | 667 096.00 | 695 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 015.00 | 58 208.00 | 151 807.00 | 210 015.00 |
BZ Autres créances | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
CF Disponibilités | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 713.00 | 86 925.00 | 952 788.00 | 1 039 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 152.00 | 588 911.00 | 1 173 240.00 | 1 762 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 926.00 | 288 832.00 | | 288 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 544.00 | 94.00 | | 3 544.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 816.00 | | |
DL TOTAL (I) | 512 471.00 | 511 742.00 | | 512 471.00 |
DP Provisions pour risques | 10 668.00 | 16 080.00 | | 10 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 668.00 | 16 080.00 | | 10 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 815.00 | 434 893.00 | | 281 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 788.00 | 53 570.00 | | 170 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 110.00 | 23 907.00 | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 372.00 | 115 460.00 | | 113 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 811.00 | 87 546.00 | | 75 811.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 2 455.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 102.00 | 717 832.00 | | 650 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 240.00 | 1 245 654.00 | | 1 173 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 991.00 | 687 274.00 | | 643 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 365.00 | 319 027.00 | | 174 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 116.00 | | 20 057.00 | 711 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 734.00 | 722 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 734.00 | 660 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 780.00 | | 20 057.00 | 648 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 297.00 | 24 423.00 | 8 734.00 | 486 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 804.00 | 24 423.00 | 8 734.00 | 478 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 816.00 | 533.00 | 3 349.00 | 2 816.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 080.00 | 10 668.00 | 16 080.00 | 16 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 091.00 | 28 717.00 | 39 091.00 | 39 091.00 |
6T Sur comptes clients | 55 206.00 | 3 310.00 | 308.00 | 55 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 297.00 | 32 027.00 | 39 399.00 | 94 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 193.00 | 43 228.00 | 58 828.00 | 113 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 695.00 | 55 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 533.00 | 3 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 372.00 | 113 372.00 | | 113 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 147.00 | | | 96 147.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 165.00 | 175 165.00 | | 175 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
VI Groupe et associés | 170 788.00 | 170 788.00 | | 170 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
VP Divers | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 241.00 | 290 904.00 | 4 337.00 | 295 241.00 |
VW T.V.A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 991.00 | 643 991.00 | | 643 991.00 |