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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 159 141.00 | 103 787.00 | 55 354.00 | 159 141.00 |
AP Constructions | 80 783.00 | 27 285.00 | 53 498.00 | 80 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 156.00 | 140 372.00 | 12 784.00 | 153 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 766.00 | 245 034.00 | 43 733.00 | 288 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 326.00 | 523 972.00 | 220 354.00 | 744 326.00 |
BT Marchandises | 725 326.00 | 32 366.00 | 692 960.00 | 725 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 953.00 | 74 020.00 | 106 933.00 | 180 953.00 |
BZ Autres créances | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CF Disponibilités | 72 222.00 | | 72 222.00 | 72 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 880.00 | 106 386.00 | 928 494.00 | 1 034 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 206.00 | 630 358.00 | 1 148 848.00 | 1 779 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 292 471.00 | 288 926.00 | | 292 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 183.00 | 3 544.00 | | 18 183.00 |
DL TOTAL (I) | 530 653.00 | 512 471.00 | | 530 653.00 |
DP Provisions pour risques | 9 962.00 | 10 668.00 | | 9 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 962.00 | 10 668.00 | | 9 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 056.00 | 281 815.00 | | 237 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 924.00 | 170 788.00 | | 158 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 969.00 | 113 372.00 | | 133 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 157.00 | 75 811.00 | | 68 157.00 |
EA Autres dettes | 10 128.00 | 2 205.00 | | 10 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 233.00 | 650 102.00 | | 608 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 848.00 | 1 173 240.00 | | 1 148 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 233.00 | 643 991.00 | | 608 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 256.00 | 174 365.00 | | 136 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 439.00 | | 29 987.00 | 722 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | 3 200.00 | 744 326.00 | 4 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 3 200.00 | 681 846.00 | 4 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 103.00 | | 29 844.00 | 660 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 157.00 | | 144.00 | 12 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 986.00 | 25 185.00 | 3 200.00 | 501 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 493.00 | 25 185.00 | 3 200.00 | 494 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 668.00 | 9 962.00 | 10 668.00 | 10 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 717.00 | 32 366.00 | 28 717.00 | 28 717.00 |
6T Sur comptes clients | 58 208.00 | 16 986.00 | 1 174.00 | 58 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 925.00 | 49 352.00 | 29 891.00 | 86 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 593.00 | 59 314.00 | 40 559.00 | 97 593.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 314.00 | 40 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 969.00 | 133 969.00 | | 133 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
VB T. V. A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 056.00 | 137 056.00 | | 137 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 924.00 | 158 924.00 | | 158 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VP Divers | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 669.00 | 237 331.00 | 4 337.00 | 241 669.00 |
VW T.V.A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 233.00 | 608 233.00 | | 608 233.00 |