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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 159 141.00 | 126 834.00 | 32 307.00 | 159 141.00 |
AP Constructions | 80 783.00 | 41 524.00 | 39 259.00 | 80 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 782.00 | 124 984.00 | 13 798.00 | 138 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 510.00 | 246 119.00 | 55 391.00 | 301 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 059.00 | 539 460.00 | 195 599.00 | 735 059.00 |
BN En cours de production de biens | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BT Marchandises | 791 035.00 | 17 266.00 | 773 769.00 | 791 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 386.00 | 18 147.00 | 45 239.00 | 63 386.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CF Disponibilités | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 792.00 | 35 413.00 | 932 380.00 | 967 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 852.00 | 574 873.00 | 1 127 979.00 | 1 702 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 177 789.00 | 298 965.00 | | 177 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 944.00 | -121 176.00 | | 27 944.00 |
DL TOTAL (I) | 425 733.00 | 397 789.00 | | 425 733.00 |
DP Provisions pour risques | 4 615.00 | 9 644.00 | | 4 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 615.00 | 9 644.00 | | 4 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 674.00 | 390 134.00 | | 366 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 570.00 | 90 831.00 | | 108 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 350.00 | 18 722.00 | | 17 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 118.00 | 130 748.00 | | 137 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 599.00 | 57 949.00 | | 67 599.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 8 222.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 631.00 | 696 606.00 | | 697 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 979.00 | 1 104 039.00 | | 1 127 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 281.00 | 442 885.00 | | 680 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 474.00 | 54 534.00 | | 31 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 114.00 | | 48 485.00 | 699 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 539.00 | 735 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 539.00 | 680 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 269.00 | | 48 485.00 | 644 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 139.00 | 30 591.00 | 12 270.00 | 521 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 139.00 | 30 591.00 | 12 270.00 | 521 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 644.00 | 4 615.00 | 9 644.00 | 9 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 587.00 | 17 266.00 | 9 587.00 | 9 587.00 |
6T Sur comptes clients | 44 579.00 | 1 158.00 | 27 589.00 | 44 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 166.00 | 18 424.00 | 37 176.00 | 54 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 810.00 | 23 039.00 | 46 820.00 | 63 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 039.00 | 46 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 570.00 | 108 570.00 | | 108 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 025.00 | 98 975.00 | 4 050.00 | 103 025.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 281.00 | 680 281.00 | | 680 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 13.00 | | | 13.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |