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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 159 141.00 | 132 575.00 | 26 566.00 | 159 141.00 |
AP Constructions | 80 783.00 | 46 139.00 | 34 644.00 | 80 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 654.00 | 137 740.00 | 36 914.00 | 174 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 543.00 | 231 012.00 | 56 531.00 | 287 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 965.00 | 547 466.00 | 209 499.00 | 756 965.00 |
BN En cours de production de biens | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BT Marchandises | 814 234.00 | 14 044.00 | 800 190.00 | 814 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 133.00 | 16 793.00 | 29 340.00 | 46 133.00 |
BZ Autres créances | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CF Disponibilités | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 782.00 | 30 837.00 | 928 945.00 | 959 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 747.00 | 578 303.00 | 1 138 445.00 | 1 716 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 205 733.00 | 177 789.00 | | 205 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 147.00 | 27 944.00 | | 26 147.00 |
DL TOTAL (I) | 451 880.00 | 425 733.00 | | 451 880.00 |
DP Provisions pour risques | 5 452.00 | 4 615.00 | | 5 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 452.00 | 4 615.00 | | 5 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 091.00 | 366 674.00 | | 364 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 608.00 | 108 570.00 | | 89 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 264.00 | 17 350.00 | | 17 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 285.00 | 137 118.00 | | 144 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 635.00 | 67 599.00 | | 63 635.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | 319.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 113.00 | 697 631.00 | | 681 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 445.00 | 1 127 979.00 | | 1 138 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 130.00 | 680 281.00 | | 526 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 242.00 | 31 474.00 | | 67 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 059.00 | | 62 399.00 | 735 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 493.00 | 756 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 493.00 | 702 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 215.00 | | 62 399.00 | 680 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 460.00 | 48 498.00 | 40 493.00 | 539 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 460.00 | 48 498.00 | 40 493.00 | 539 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 615.00 | 5 452.00 | 4 615.00 | 4 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 266.00 | 14 044.00 | 17 266.00 | 17 266.00 |
6T Sur comptes clients | 18 147.00 | | 1 354.00 | 18 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 413.00 | 14 044.00 | 18 620.00 | 35 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 028.00 | 19 496.00 | 23 235.00 | 40 028.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 496.00 | 23 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 285.00 | 144 285.00 | | 144 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 195.00 | 158 477.00 | 137 718.00 | 296 195.00 |
VI Groupe et associés | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 168.00 | 72 118.00 | 4 050.00 | 76 168.00 |
VW T.V.A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 848.00 | 526 130.00 | 137 718.00 | 663 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |