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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 159 141.00 | 119 251.00 | 39 890.00 | 159 141.00 |
AP Constructions | 80 783.00 | 37 043.00 | 43 740.00 | 80 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 301.00 | 119 495.00 | 10 806.00 | 130 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 045.00 | 245 350.00 | 28 695.00 | 274 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 114.00 | 521 139.00 | 177 975.00 | 699 114.00 |
BN En cours de production de biens | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BT Marchandises | 720 376.00 | 9 587.00 | 710 789.00 | 720 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 386.00 | 44 579.00 | 51 808.00 | 96 386.00 |
BZ Autres créances | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CF Disponibilités | 93 011.00 | | 93 011.00 | 93 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 230.00 | 54 166.00 | 926 064.00 | 980 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 343.00 | 575 304.00 | 1 104 039.00 | 1 679 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 298 965.00 | 310 653.00 | | 298 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 176.00 | -11 689.00 | | -121 176.00 |
DL TOTAL (I) | 397 789.00 | 518 965.00 | | 397 789.00 |
DP Provisions pour risques | 9 644.00 | 12 439.00 | | 9 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 644.00 | 12 439.00 | | 9 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 134.00 | 285 046.00 | | 390 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 831.00 | 93 971.00 | | 90 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 722.00 | 16 047.00 | | 18 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 748.00 | 169 996.00 | | 130 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 949.00 | 62 426.00 | | 57 949.00 |
EA Autres dettes | 8 222.00 | 3 187.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 606.00 | 630 673.00 | | 696 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 039.00 | 1 162 077.00 | | 1 104 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 885.00 | 614 626.00 | | 442 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 534.00 | 184 246.00 | | 54 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 443.00 | | 5 585.00 | 715 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 12 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 915.00 | 699 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 627.00 | 644 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 311.00 | | 5 585.00 | 660 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 678.00 | 30 087.00 | 21 627.00 | 512 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 678.00 | 30 087.00 | 21 627.00 | 512 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 439.00 | 9 644.00 | 12 439.00 | 12 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 149.00 | 9 587.00 | 46 149.00 | 46 149.00 |
6T Sur comptes clients | 69 534.00 | 14 846.00 | 39 801.00 | 69 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 683.00 | 24 433.00 | 85 950.00 | 115 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 122.00 | 34 077.00 | 98 389.00 | 128 122.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 077.00 | 98 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 748.00 | 130 748.00 | | 130 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VB T. V. A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | 100 000.00 | 235 000.00 | 335 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 589.00 | 161 539.00 | 4 050.00 | 165 589.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 885.00 | 442 885.00 | 235 000.00 | 677 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |