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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 331 674.00 | | 331 674.00 | 331 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 207.00 | 25 762.00 | 1 650 445.00 | 1 676 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 753.00 | 26 665.00 | 292 088.00 | 318 753.00 |
BZ Autres créances | 210 871.00 | | 210 871.00 | 210 871.00 |
CF Disponibilités | 83 634.00 | | 83 634.00 | 83 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 478.00 | 26 665.00 | 592 813.00 | 619 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 685.00 | 52 427.00 | 2 243 258.00 | 2 295 685.00 |
CU Autres participations | 1 343 439.00 | 25 000.00 | 1 318 439.00 | 1 343 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 740.00 | 1 524 740.00 | | 1 524 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
DG Autres réserves | 41 870.00 | 139 110.00 | | 41 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 347.00 | 230 579.00 | | 233 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 431.00 | 2 046 903.00 | | 1 952 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 636.00 | 60 480.00 | | 66 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 636.00 | 60 480.00 | | 66 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 7 391.00 | | 6 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 710.00 | 151 342.00 | | 129 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 191.00 | 158 733.00 | | 224 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 258.00 | 2 266 116.00 | | 2 243 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 246.00 | | 1 175 246.00 | 1 175 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 246.00 | | 1 175 246.00 | 1 175 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 694.00 | 59 754.00 | | 57 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 695.00 | 1 367 327.00 | | 1 312 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 348.00 | 1 136 748.00 | | 1 079 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 347.00 | 230 579.00 | | 233 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 207.00 | | | 1 676 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 772.00 | | | 1 343 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | | | 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 250 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 480.00 | 6 156.00 | | 60 480.00 |
6T Sur comptes clients | 26 395.00 | 7 300.00 | 7 030.00 | 26 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 395.00 | 32 300.00 | 7 030.00 | 26 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 875.00 | 38 456.00 | 7 030.00 | 86 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 072.00 | 535 843.00 | 229.00 | 536 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 191.00 | 224 191.00 | | 224 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |