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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
AH Fonds commercial | 204 422.00 | | 204 422.00 | 204 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 477.00 | 16 276.00 | 1 523 201.00 | 1 539 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 074.00 | 530.00 | 414 544.00 | 415 074.00 |
BZ Autres créances | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 378 992.00 | | 378 992.00 | 378 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 703.00 | 530.00 | 1 013 173.00 | 1 013 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 180.00 | 16 806.00 | 2 536 374.00 | 2 553 180.00 |
CU Autres participations | 1 318 439.00 | | 1 318 439.00 | 1 318 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 740.00 | 1 524 740.00 | | 1 524 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
DG Autres réserves | 16 761.00 | 8 130.00 | | 16 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 516.00 | 351 697.00 | | 495 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 491.00 | 2 037 042.00 | | 2 189 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 177.00 | 210 509.00 | | 260 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 111 721.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 706.00 | 52 078.00 | | 86 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 883.00 | 374 308.00 | | 346 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 374.00 | 2 411 350.00 | | 2 536 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 911.00 | 1 808.00 | | 1 589 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 140.00 | 1 800.00 | | 271 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 772.00 | 8.00 | | 1 318 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 866.00 | 5 410.00 | | 10 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 866.00 | 5 410.00 | | 10 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 728.00 | | 12 198.00 | 12 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 728.00 | | 12 198.00 | 12 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 728.00 | | 12 198.00 | 12 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 177.00 | 260 177.00 | | 260 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 711.00 | 434 711.00 | | 434 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 939.00 | 434 711.00 | 229.00 | 434 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 883.00 | 346 883.00 | | 346 883.00 |