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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 826.00 | | 303 826.00 | 303 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 598.00 | 25 000.00 | 1 622 598.00 | 1 647 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 302.00 | 21 228.00 | 263 075.00 | 284 302.00 |
BZ Autres créances | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CF Disponibilités | 269 532.00 | | 269 532.00 | 269 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 486.00 | 21 228.00 | 573 258.00 | 594 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 083.00 | 46 228.00 | 2 195 856.00 | 2 242 083.00 |
CU Autres participations | 1 343 439.00 | 25 000.00 | 1 318 439.00 | 1 343 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 740.00 | 1 524 740.00 | | 1 524 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
DG Autres réserves | 46 506.00 | 41 870.00 | | 46 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 264.00 | 233 347.00 | | 237 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 984.00 | 1 952 431.00 | | 1 960 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 800.00 | 66 636.00 | | 72 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 800.00 | 66 636.00 | | 72 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 184.00 | 88 333.00 | | 18 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 229.00 | 6 149.00 | | 16 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 326.00 | 129 710.00 | | 124 326.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 072.00 | 224 191.00 | | 162 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 856.00 | 2 243 258.00 | | 2 195 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 531.00 | | 1 172 531.00 | 1 172 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 531.00 | | 1 172 531.00 | 1 172 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 847.00 | | | -27 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 150.00 | 57 694.00 | | 53 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 820.00 | 1 312 695.00 | | 1 293 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 555.00 | 1 079 348.00 | | 1 056 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 264.00 | 233 347.00 | | 237 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 636.00 | 6 164.00 | | 66 636.00 |
6T Sur comptes clients | 26 665.00 | 850.00 | 6 287.00 | 26 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 665.00 | 850.00 | 6 287.00 | 26 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 301.00 | 7 014.00 | 6 287.00 | 93 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 326.00 | 124 326.00 | | 124 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 182.00 | 324 953.00 | 229.00 | 325 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 072.00 | 162 072.00 | | 162 072.00 |