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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 276.00 | 5 440.00 | 10 835.00 | 16 276.00 |
AH Fonds commercial | 273 289.00 | | 273 289.00 | 273 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 336.00 | 30 440.00 | 1 602 896.00 | 1 633 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 576.00 | 8 663.00 | 377 912.00 | 386 576.00 |
BZ Autres créances | 62 334.00 | | 62 334.00 | 62 334.00 |
CF Disponibilités | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 196.00 | 8 663.00 | 470 533.00 | 479 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 533.00 | 39 104.00 | 2 073 429.00 | 2 112 533.00 |
CU Autres participations | 1 343 439.00 | 25 000.00 | 1 318 439.00 | 1 343 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 740.00 | 1 524 740.00 | | 1 524 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
DG Autres réserves | 45 791.00 | 55 059.00 | | 45 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 287.00 | 219 444.00 | | 267 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 292.00 | 1 951 716.00 | | 1 990 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 503.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 136.00 | 57 411.00 | | 83 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 136.00 | 74 914.00 | | 83 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 429.00 | 2 026 631.00 | | 2 073 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 168.00 | 458 939.00 | 229.00 | 459 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |