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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 276.00 | 10 866.00 | 5 410.00 | 16 276.00 |
AH Fonds commercial | 254 864.00 | | 254 864.00 | 254 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 911.00 | 10 866.00 | 1 579 046.00 | 1 589 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 423.00 | 12 728.00 | 256 695.00 | 269 423.00 |
BZ Autres créances | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 328 569.00 | | 328 569.00 | 328 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 033.00 | 12 728.00 | 832 304.00 | 845 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 944.00 | 23 594.00 | 2 411 350.00 | 2 434 944.00 |
CU Autres participations | 1 318 439.00 | | 1 318 439.00 | 1 318 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 740.00 | 1 524 740.00 | | 1 524 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
DG Autres réserves | 8 130.00 | 45 791.00 | | 8 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 697.00 | 267 287.00 | | 351 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 042.00 | 1 990 292.00 | | 2 037 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 509.00 | | | 210 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 721.00 | | | 111 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 078.00 | 83 136.00 | | 52 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 308.00 | 83 136.00 | | 374 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 350.00 | 2 073 429.00 | | 2 411 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440.00 | 5 425.00 | | 5 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 5 425.00 | | 5 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 440.00 | 5 425.00 | | 5 440.00 |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | 4 065.00 | | 8 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 103.00 | 9 490.00 | 25 000.00 | 39 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 103.00 | 9 490.00 | 25 000.00 | 39 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 509.00 | 210 509.00 | | 210 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 463.00 | 316 463.00 | | 316 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 692.00 | 316 463.00 | 229.00 | 316 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 308.00 | 374 308.00 | | 374 308.00 |