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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 276.00 | 15.00 | 16 261.00 | 16 276.00 |
AH Fonds commercial | 306 231.00 | | 306 231.00 | 306 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 278.00 | 25 015.00 | 1 641 263.00 | 1 666 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 606.00 | 8 663.00 | 310 942.00 | 319 606.00 |
BZ Autres créances | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
CF Disponibilités | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 031.00 | 8 663.00 | 385 367.00 | 394 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 309.00 | 33 678.00 | 2 026 631.00 | 2 060 309.00 |
CU Autres participations | 1 343 439.00 | 25 000.00 | 1 318 439.00 | 1 343 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 740.00 | 1 524 740.00 | | 1 524 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
DG Autres réserves | 55 059.00 | 46 506.00 | | 55 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 444.00 | 237 264.00 | | 219 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 716.00 | 1 960 984.00 | | 1 951 716.00 |
DQ Provisions pour charges | | 72 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 503.00 | 18 184.00 | | 17 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 229.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 411.00 | 124 326.00 | | 57 411.00 |
EA Autres dettes | | 3 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 914.00 | 162 072.00 | | 74 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 631.00 | 2 195 856.00 | | 2 026 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
6T Sur comptes clients | 21 228.00 | | 12 564.00 | 21 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 228.00 | | 12 564.00 | 21 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 028.00 | | 85 364.00 | 94 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 260.00 | 374 031.00 | 229.00 | 374 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |